冷静、忍耐、渐进、善待——李永强培训笔记

以下为李永强往期某内部培训的笔记整理资料:(感谢本资料提供者)
 
冷静、忍耐、渐进和善待
如果一定要我把我的交易思想总结出来,那就是八个字:冷静、忍耐、渐进和善待,这是我交易的核心,我也是明白了这些之后我的交易才真正走向了稳定盈利之路。
那么什么是冷静?冷静就是跳出局内,以一个旁观者的眼光与心态来感受市场,来看待行情的波动;能在市场上生存的只有一种人,这种人永远只做市场的观察着,而不会企图去做市场的操控者!
我们再由冷静引伸出几个分支,首先是态度,态度决定高度,态度决定一切,在这里,我们把态度缩小一下,那就是对待赚钱的态度。试问一下:我们对于赚钱,是希望快还是希望慢呢?我想大家都会选择快!而且恨不得短时间内积累千万财富!纵观我们身边的交易者,那些刚入门的交易者,绝大部分亏损交易者,基本上所有正处于苦苦摸索中的交易者,都喜欢都愿意都追求赚钱的速度快,要暴利!而结果恰恰只有一个:陷入亏损的泥潭不能自拔!那么我们应该怎么办呢?我们做期货我们做日内交易,绝对追求的是暴利!追求的就是资金使用效率的最大化!但是我们绝对不能以速度来成就暴利,而应该以稳定来赢得暴利,也只有稳定才能等于暴利!那么我们要如何才能做到稳定呢?于是就引伸出了第二点:目标!
没有目标,我们就会失去方向,我们就会没有动力,我们就会没有指引,世间万事万物莫不如此,做交易亦同样,我们必须要有我们明确的盈利目标,明确的年度盈利目标,而且这个目标不应该是空中楼阁,而是一个切实可行的完全可以实现的目标!有了目标,我们如何来实现这个目标呢?我们再引伸出第三点:分解目标!
假设我们的年度盈利目标为100%,那么分解下我们的月度盈利目标为9%,再分解到每一个交易日,仅需要每天盈利0.5%!这是一个多么渺小的数字,这是一个多么不起眼的数字,但是可以这么说恰恰是这个毫不起眼不值一提被我们嗤之以鼻的数字就能帮我们造就财富神话!假设每天盈利0.5%,那么一年下来,如果计算复利的话,结果肯定是天文数字!即使不计算复利,结果同样可观。而且,这个目标是很切合实际的,是我们每一个人都能够做到的!就好比在第二十层楼上放20W钞票,假设我们实现不知道,我们可能爬不上20层楼,但是如果是在每一层楼放一万元,我想我们不但能够爬上20层楼,而且会一直的爬上去!
冷静后面就是忍耐,何为忍耐?忍耐就是在没有行情的时候要耐心的等待,耐得住寂寞,以一个局外者的眼光来看待市场分析行情,等待着自己擅长的、把握性非常大的熟悉的行情的出现;忍耐就是当你做的不顺的时候,静下心来,忍耐住因为亏损而给你带来的焦虑,那种急于扳本的燥热的心态,要知道亏损永远都是交易的一部分,只要把你的风险控制在你的计划之内,那就是一种很正常的交易,没什么大不了的;忍耐还是当你做的太顺的时候,当你的资金曲线呈陡峭上升的时候,我们必须要随时提醒自己,相对于市场而言,我们是多么的渺小,而且世间万事万物,都没有永恒的美好,行情上升有回调,资金曲线同样如此,当其出现井喷的时候,意味着离回调也不远了,我们应该进行减的动作,减少仓位,减少交易次数,减少交易频率,尽可能的使我们的资金曲线仅作小的回调,我们不可能避免回调,但是我们绝对有能力把回调控制在一个窄幅范围之内!而不要使我们的资金曲线出现暴涨暴跌之态。稳定压倒一切,稳定就是暴利!稳步慢慢上升的行情是最具爆发力的,稳定上升的资金曲线好比模特的胴体,是最优美的!其实,这也是我们要说的第三点:渐进之美!
如果我们能做到以上三点,那么我们的交易就会很稳定,盈利也就是很自然的事情了,特别的是,当一切成为你的一种本能,当一切成为你的一种交易行为习惯以后,我们就会渐进佳境,进入一种良性循环,进入一种玩期货的境界,特别是如此以后,我们往往能够在不经意间超额完成目标。因此,我们要善待交易,善待自己,善待身边的一切人一切事!善待就是我要说的第四点。不要斤斤计较,不要去攀比,如果一定要比较,那么就和昨天的你去比较,去和以前的你去计较,只要你一天天在进步就足够了!每天一点点,慕然回首,你会发觉你的身后发生了翻天覆地的变化!就好比爬楼梯,每上一级,你的技术功底,你的财富,你的生活层面都会提高一个层次,当你不经意向外一看的时候,你突然会发现眼前是多么的开朗!而且善待会反过来影响你的交易,善待会让你的交易走向一个更高层面,而交易的成功又会让你去更好的善待,作用、循环。。。。。。生生不息!
积少成多,跬步千里,不管对技术,对财富,还是对你的心态层面或者精神层面,都是如此,不怕慢,只怕站!庄子说:一生二二生三三生万物,大化小小化了不了了知!我们只有真正的知道了,才敢于说不了!我们不要仅仅停留在知道的层面,我们更要悟!要用心灵去感悟,感悟行情,感悟市场;感悟身边的人,感悟身边的一切!
战争与和平——期货的两个境界
在做期货的初期,李永强读了很多关于交易的书籍,但他认为,这些只是一个交易者必须做的功课。真正对他的交易产生重大影响的是一本兵书——孙子兵法。
期货市场是一个没有硝烟的战场,熟悉兵法可以让交易者在战争中更明确敌人的意图。而将兵法融入期货中的前提,是对期货交易的深刻理解。他认为,所谓盘感,就是通过观察盘面的变化,可以洞察市场中其他投资者,特别是大资金在做什么。“知己知彼,才能获得长久的胜利。”
而佛教思想对他显然有很大影响。在交谈中,李永强表示最近一直在读佛学书籍。他说,行事要与人为善,平和,不与人争,即使做期货也要“心静无欲”。做期货首先要做人,理解别人,与人方便,自己往往也不会有太大的损失。“无欲是指有目标,要努力,但不可不择手段。可以有欲望,但不可有太大的贪念。”只有这样,才能守住自己的所得,而守住所得,是在期货市场得以安身立命的前提。只有亏得慢,才有能力赚钱。相对盈利来说,亏损太容易。
对于期货投资,李永强给出了三点简单的投资经验:一是要有风险意识,学会止损,进入期货市场首先不要想赚钱,要想好怎么样少亏钱;二是永远要把风险意识摆在盈利前面;三是不要太贪婪,不要急于加仓。
“2008交行杯”交易冠军李永强的交易原则与技术分析
交易原则与技术分析
首先说下执行力。执行力就是令行禁止,这是我们一切的根本,包括交易与制度。我们必须要忘掉以前的东西,试想一下,我们做了这么久期货为什么还是处于亏损的泥潭不能自拔呢?这一切足以说明我们以前的交易思维与交易方法出现了问题(注:还有可能就是没有把自己某一方面的特长发挥到极致),既然如此,那么我们为什么不能改?我们为什么就不能忘掉?为什么还要拥挤在那羊肠小道上呢?我希望我能把自己成功的经验与大家分享,我们的目的就是要把大家打造成一部能持续赚钱的机器!
下面我们来说几个交易原则,我是临时想的,不全面,如果以后想到了,在慢慢补充,首先第一点是不逆势开仓。
要理解这一点我们首先要明白什么叫做势?我们不逆的又是哪种势?我们要顺的又是哪种势?比如今日的大豆,长势空,中期多,日内涨,既然我们做的是日内短线交易,那么我们要顺的要把握的就是日内的趋势,日内趋势向上我们就想办法多,日内趋势向下我们就想办法空。在这里同时又碰到了一个关键的问题,用什么来判断或衡量或分辨日内的势呢?很简单,一波波的上涨或下跌就构成了势,或者用肉眼看下就可以了。
第二个交易原则是亏损时决不加仓。如果你的单子处于亏损状态,则很可能说明你的交易是错误的,甚至可能犯下了方向性的错误。既然很可能是错误的,那么我们所想的就是随时准备止损出局,此时如果你加仓,那么此种行为说明了你不认输,你不服气,心里开始急躁,想急于摊平成本。这样的做法极有可能会让你方寸大乱,甚至会因为一个小小的馒头而引发一场血案,最终导致灭顶之灾!
然后是盈利减仓。当你的单子出现盈利的时候,你要开始减少你的仓位,每创一波新高或新低,你都要清除掉一部分仓位;每次大幅拉升或者打压,你都要清除掉一部分仓位,仅留极小的一部分仓位去冒小的风险而追逐利润的最大化!很多人问我为什么能经常平在最低价或者最高价,因为我就是这样减少仓位的,能平在这样的价位不足为奇!
最后就是盈利单绝对不容许亏损出局!只要你是赚钱出场,哪怕是赚一块钱,都能让你保持一种良好的心态。当然,我这里的盈利单是指行情顺向走过了一段距离或者一段时间后,再反向行走,此时,决不容许亏损出局!虽然如此操作,可能会得不到后面的一段行情,但是我们要舍得!有舍才有得,长久以往,你获得的绝对要比你失去的要多得多!
我们再说一说下单,下单包括两部分,开仓与平仓,只有开仓与平仓结合在一起才是一次完整的交易。
交易是件很简单的事情,在街上找任意一人,他们都会操作,仅仅是点下确定按钮就可以了,而且这里有一种很奇怪的现象,大部分的初始交易者,在刚开始交易的那段时间,盈利的可能性是非常大的,究其原因,说的好听点是心无旁骛,说的难听点是无知者无畏!其实这是一种偶然,而我们要追求的是一种必然,一种确定性!所以我们开仓要精确,这里的精确不但包括价格的精确,还包括了自己有把握的熟悉的进单时机。
进单只是我们的交易的一个进口罢了,有了进口,还应该有出口,而且在交易中出口比进口更重要!这就是平仓。出口包括止损出口与止盈出口,只要我们确定了进口,我们就必须找到止损的出口,然后才是止盈的出口。止损永远是对的,止损永远是我们的生命线。只有止损才能保住我们的生命,让我们有能力来继续进行战斗!我们的每次交易必须要先确定止损点才能进行交易,该止损了,就应该毫不犹豫的砍了出场,决不含糊!止损能让我们保持良好的心态,我们要勇于认输勇于退出,要明白,亏钱永远比赚钱容易!而且我们是要发自内心的去明白领悟止损对于交易的意义,只有这样,我们才敢于止损勇于止损。就好比一个姑娘,你不喜欢她,而强迫去关心她,这仅是一种虚伪罢了,是不能长久的,只有你发自内心的喜欢她,接受了她,才能主动的、潜意识的去关心她爱护她帮助她!
我们最后讲开仓的技术方法,技术性的东西不是很主要的,我更看重的是与大家在理念上的交流。
首先我是用博弈大师看盘,看5分钟K线。
其次关注ma5与ma10,我开仓总是围绕ma5开仓,用ma10止损。
然后是关注仓量的变化,注意:上涨是必须要消耗能量的。
最后是技术形态,这个是最基本的东西,大家都懂,就不多讲了。
我们做短线的终极目的就是要把交易原则形成一种本能,一种潜意识的反应,理念、思想决定一切,最后送大家两句话:一个痛苦一起承受,痛苦会减半;一种幸福共同分享,幸福变成双!
粗略分析一:这就是传说中的稳定暴力型,基本上做到了没有什么大的回撤
粗略分析二:绝大部分利润来自于日内短线交易,但绝非炒单,且日内交易单品种的频率不是很频繁,且手续费很高,打破了手续费决定日内短线交易成败的传说
粗略分析三:日内短线交易满仓猛日,但是一旦做错砍仓毫不留情
粗略分析四:李永强心态极佳,自控能力非常人能及,一旦出现大的盈利或稍大一点的回撤,均会降低交易频率或单量
交行杯李永强2008.5.9交易明细
5.9日的交易
上日结存106020,上日无持仓过夜
一次交易黄大豆0809在5270买开18手
再看看5.9的a0809的K线
粗率地得出一个结论:保证金暂时占用上日结存的95.84%,满仓,成交时间应该在1.40左右,属于突破日内高点,基本上也是突破昨最高,日线也呈上升趋势。此单是过夜的,属于满仓过夜,好猛的哈,只是在比赛开始的时候这也无可厚非.
再有次交易是玉米0901.66手,买开在1987,推测是在10.29左右进单,差不多是当天最高价,可能感觉不妙,形成假突破,立即止损出局,日线呈上升趋势,保证金占用99%,又是满仓猛日!
日内满仓属于风险可控!学习!但是隔夜满仓就有赌的嫌疑!
再看看5.12的交易明细,好像正是这天的交易让李永强一跃上榜
昨持仓18手0809黄豆多单,价格5270,今日大幅跳空高开即发力上行,9:09分或11:25左右立即加仓8手(应该是9:09分左右突破),又是满仓猛日,然后日内行情开始整理,缓慢平仓昨8手,当行情再次发力上冲的时候平仓10手,收盘时把今日8手平掉,尾市的行情貌似偏弱。
还有另一笔交易,棕榈油809,买开2手,价格10724,日线属于整理结构,但日内非常强劲,很明显,此次交易是在收盘的时候进的单子,以最小的资金持仓过夜。为什么对p收盘的时候再进单呢?可能是P的日内交易不是很活跃,而且此次交易把握性不是很大,故以最小的资金持仓下。
再看6.24的交易明细
在6.23的时候,持仓16手沪胶0809的多单,保证金占用约30%,轻仓过夜,日线是上涨趋势且日内也强劲,几分钟便直封涨停。6.24正向跳空高开,由于看不到具体的成交时间,故不敢妄自猜测,但似乎感觉进单时首先是试盘,正确然后慢慢加仓,然后当行情出现瞬间的大幅爆升或暴跌时缓慢出场。
然后再看0901的白糖,首先40手单成交价格是3900卖开,日线呈向下突破之势,当日开盘在3898,如果开盘即卖空,似乎应该止损,猜测是在9.20左右当日内行情开始下跌时进入,再与3871和3866加仓,具体加仓时间不清楚,不好分析,当日跌停,可能是当价格快速暴跌接近停板价格时全部平仓,平仓价格3779,跌停价格3770。
再看0901的豆油的卖开,11510卖开40手,应该是在下午2.02分左右进的单,日内行情呈明显向下突破之势,然后行情正向发展,加仓在11486再40手,此后行情收住暴跌之势,于是开始缓慢出局。
再看买开0809的朔料10手,价格14925.具体成交时间推测是在9:15左右,然后向上突破,但形成假突破,于是出局。
对李永强的交易提出如下几点看法:
1、交易心态很好,自控能力极佳。当然,这也应该是高手们必备条件,初级炒单就如此。
2、进单时喜好突破类型,或者是可能形成突破时进单,一旦突破失败即行走人。无抄底抢顶之意。
3、对一个品种喜好一天仅进行一次一个方向的交易,不管盈亏均不进行第二次反向交易,不包括加仓。
4、当行情出现暴涨或暴跌,在分时图中呈现呈直线上升或下降时止盈出局。
5、鉴于以上4点,于是开始了稳健暴利,但是从李永强的交易记录中分析,他的稳健暴利除了上述原因外还有一点,就是心态理念上的积少成多,跬步千里!其实相对于昨权益,他的收益率并不高,除去6.24的相对于昨权益的30.78%的收益率外,相对于昨权益平均每日收益率为5%左右,但是就是这个不起眼的数字造成了稳健暴利。
6、一旦资金权益K线增长速度过快时,或当资金出现稍大一点的回撤时,他会自动减少交易或单量,以期让资金K线上升或下降速度放缓。
7、当帐户处于开始的时候,持仓过夜不管是单量还是品种的选择都相当稳健,但是盈利出现后辅以合适的行情时,又敢于满仓包夜去赢!此时的品种就犹如如花的MM包夜了。
8、绝大部分利润来自于日内交易,但针对单品种目前暂时得出的结论是一次交易,目前结果一天最多进行四个品种的交易。于是做的很轻松,可以边交易,边群聊,边和MM单独谈心,做的猛,但是又做的轻松,做的痛快,真爽!
9、强哥每日QQ音乐在线,难道音乐对心态的控制有帮助吗?建议大家弄个小音箱,玩玩轻音乐,或者钢琴曲。
10、持仓过夜的品种据目前分析一般是处于趋势中的品种,且进单时间大部分是在尾市,如果此前进单了,如果尾市强哥感觉不对劲(买单尾市弱,卖单尾市强),就会立即平仓出局。也就是说是否包夜需要以下几个条件:趋势中品种,再者尾市行情走势符合进单意愿。
再对深圳中期公布的交行杯李永强的持仓过夜数据进行下统计:
5.12  棕榈油多单2手
5.13  沪胶809多单7手
5.22  棕榈油809多单3手,大豆901空单10手
5.23  燃油808多单26手
5.26  燃油808多单30手
5.27  沪锌808空单5手,豆油809多单4手
6.03  朔料809多单20手
6.05  朔料809多单28手
6.11  朔料809多单6手
6.13  棕榈油809多单20手
6.16  燃油809多单20手
6.18  燃油809多单20手
6.26  朔料809空单10手,白糖901空单40手
7.01  沪胶811多单10手,豆油901多单20手
7.02  沪胶811多单20手,豆油901多单20手
7.07  白糖901空单30手
7.11  沪胶811多单15手,沪锌809多单20手,豆粕901空单40手
7.14  沪胶811多单20手
7.15  沪胶811多单10手
7.18  豆粕901空单40手
7.28  白糖901多单30手
57个交易日,持仓过夜21个交易日
根据这些过夜数据,可以稍微得出点分析:同时过夜品种最多三个(概率极小),大部分时间仅一个品种过夜,有时两个品种过夜。绝大部分过夜时间仅一个晚上,有时候过两个晚上(这种情况一般在第二个交易日加仓过夜),仅有一次过三个晚上,沪胶811的,第二个交易日加仓5手即20手过夜,但是第三个交易日仅留50%即10手过夜。
结论:日内交易获利决窍, 概括来说就两字:顺势!
顺当日小势,胜算很大。
大厦盖起时需要一砖一瓦,再加上时间,但坍塌那一刻,只要一秒种。
每一个踏入资本市场的人,自从他进入这个市场后,就与它结下了不解之缘。留之越久,恋之越深。我曾见过许多期货老手,他们存在这个市场多年,有过曾经的辉煌,也有过悲惨的失败,可是,他们依旧痴心不改。在他们的信念中已经把自己的灵魂交给了这个市场,期货市场成了他们的灵魂归宿。如果离开了期货市场,他们便成了没有灵魂的空壳,挥之不去。
是什么让他们如此执着,为什么这些红蓝交错的K线图形吸引了那么多人为之竟折腰,十年时光,期市事事沉浮,有人进来、有人出去,有人坚持、有人放弃,望着那些疲惫、沧桑而又充满刚定气息的身体的时候我每每都感到心疼,但也让我不自觉的为之敬佩。见过很多前辈,他们依旧过着清贫的生活,有些甚至至今孤寂一人,但是他们还是坚定的走在这所谓的天堂与地狱的夹道上,步伐有力、行色匆匆,那毫不凌乱的脚步给人以强有力的感觉,也许自己对有些东西的理解是狭隘的吧,但是内心深处我一直都在问自己在这里究竟什么才是划分成功与失败的标志,很多人给我的答案都不能让我信服,有些我想应该是对的,但又似乎在这个充满功名利禄、熙熙攘攘的人行社会中不太现实;有些从长远感觉是不对的,但却又生生的出现在了身边,成为很多人检验的依据,也许很多事情本身就是矛盾的吧。
其实,在这个残酷的资本市场中,要想永久生存,必须建立一套战胜自己战胜他人的毕胜交易系统。只有抓住市场本质,才能真正进入赢家行列。什么是市场本质?我们知道资本市场已经存在多年,在特定的市场行为中有一定的规律可循,那就是趋势。当某种商品的价值长期被低估,就会有一些投者在低价买入,待机而沽。当价格慢慢上涨,人们发现时,由于买涨不买跌的心理,会加入买涨行列,促使价格继续上涨;当许多人都发现这种商品上涨时,由于赢利的心理作用下,使人们失去理智,商品价格向更高处上涨,价值严重被高估;这时,在低价买入的投资老手就会出手平仓,把最后的晚餐留给了最后的疯狂。当大家在高位买进后无利可图时,就开始恐慌;但一些人在高价买入后,心里有一定的幻想认为是回挡,于是便有了圆弧顶.双重顶和三重顶;当大家都认为无利可图时,跌势确立。商品价格便在漫漫的下跌中寻找其真实的价值。由于一个阶段的上涨和下跌并不是三五天便完成,而是需要三五个月或半年一年,甚至更长时间,由此我们便可制定一套交易系统,利用价格均线制定。现在我把我验证多年的交易系统公开,以便抛砖引玉。
均线系统跟踪
下面我们来介绍一下趋势跟综系统,它由10日、20日均线构成,具体操作如下:(只针对天胶)
一、 若10日均线在20日均线之上:
1、当价格跌穿20日均线时,我们在20日均线下20个点之内卖出,当日盘中止损为20日均线上20个点,若收盘价重新站在20日线上,则止损并反手买进,否则则持仓。
2、当价格上涨穿透20日均线时,在20日均线上20个点之内买进,当日盘中止损为20日均线下20个点,收盘价若跌空20日线,则止损并反手卖出,否则,则持仓。
3、买进之后若价格上涨穿过10日线,则一旦价格回落到10日线以下则平一半仓,剩下半仓一直持到价格跌穿20日线,用上述原则平仓并反手。
二、 若10日线在20日线以下:
1、2操作同上3、卖出后若价格下跌击穿10日线,则一旦价格上升到10日线之上平一半仓,剩下半仓一直持到价格上涨空透20日线,用上述原则平仓并反手。它具有以下特点:
(1) 能跟踪长期趋势,能最大限度地把握趋势,趋势一旦形成,其获利能力巨大。
(2) 不追求买最低,卖最高,而是获取70%-80%的趋势波幅。
(3) 在快速巨幅震荡中获利能力很差,甚至来回亏损。
(4) 可以做到小亏大赢。
(5) 赢利为长线,亏损为短线。
(6) 是一个客观机械的交易方法,投资者只需严格执行系统的交易信号即可,而这一点也是最难做到的。
操作应注意的内容:
1、相信市场不可预测,但可跟踪,对市场不应有多空看法,不分析不预测市场,而由均线给你买卖信号。若此观念不能接受,则此系统不宜使用。
2、 在盘整震荡之中,若你连续亏损若干次后,能否继续坚持则至关重要,只有能渡过此难关的人才能迎来获取巨额利润的趋势行情。
3、 必须得有严格的资金管理,以渡过困难时期,避免在趋势来临之时你已无头寸可用
中国的资本市场迟早会对外开放的,国际资本大鳄凌厉的操盘手法,我们在亚洲金融危机便可领教,发表本文的目的并不是让所有的人都能理解的,有缘分的人自知它的轻重。
来自:广州舍德智慧

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