成功绝非偶然,在于坚持不懈的耕耘

196739555.jpg巴菲特与索罗斯,两个如雷贯耳的大名,是无数交易者心中的偶像。两人在金融市场上创造的奇迹,堪称前无古人,后鲜有来者。

索罗斯,一个人就可以对赌一个国家。他的量子基金曾扫荡半个世界:1992年,做空英镑,掏空英国央行270亿美元外汇储备;1994年狙击墨西哥比索,使得全球第九大经济体从此一蹶不振;1997年做空泰铢,使其一夜之间贬值20%,引爆亚洲金融危机,导致亚洲四小虎风光不再。

而巴菲特的故事更不需要赘述,其在股票上最大的成就是不断的复利和稳定的年化收益,此二人的著作与语录被无数交易者学习与效仿,更将他们视为当世英雄。更被媒体和金融界称之为天才人物。

只是交易行当果真有天才人物吗?

研读二人的交易成长经历可以发现,索罗斯的成长经历更为漫长,他以一个不起眼和帮衬的角色长期存在于华尔街。出生于1930年的索罗斯因为纳粹的侵略被迫逃亡到英国,伦敦是享誉全球的金融中心,从小对金融有兴趣的天赋的索罗斯考取了伦敦经济学院,在那里他尝试用哲学的角度解释世界经济运作的方式,这为他之后建立金融市场新理论打下了基础。1952年,索罗斯取得伦敦经济学院哲学学士学位。次年进入金融业,从事黄金等商品和股票的套利活动。1956年,迁居到美国,到纽约从事交易员,负责买卖股票。1963年索罗斯开始在爱霍德·布雷彻尔德公司工作,这是一家主要经营外国证券贸易的美国公司。索罗斯被雇为分析员,一开始,他主要是从事国外证券分析。由于他在欧洲形成了联系网络,而且他能够讲多种欧洲语言,包括法语、德语,索罗斯自然而然地成了在这一领域的开拓者。直到1973年,索罗斯与助手罗杰斯创立索罗斯基金管理。公司刚开始运作时只有三个人:索罗斯是交易员,罗杰斯是研究员,还有一人是秘书。1975年索罗斯开始在华尔基社区中引人注目。他赚钱的本领引起了人们的注意。1979年,成立首个基金会──开放社会基金(Open Society Fund),当时其身家约2,500万美元。1979年索罗斯决定将公司更名为量子基金。而索罗斯真正大放异彩是1992年狙击英镑之后,他的绝大部分财富是他60岁之后创造的。一直到40岁的时候,他还只是比较出色的分析师和交易员,但长期的浸淫在市场其中,不断的探寻交易的哲理和寻求更好的数学模型,通过相当长时间的磨砺,过了不惑之年的索罗斯才真正走向康庄大道。

索罗斯也曾经提到过,他也在很长一段时间被市场的各种不规则的震荡和各种假突破,洗盘折磨的心神不宁。“交易大师”不是神,而是凡人,之所以最后能取得成功。索罗斯是能够在事业的起步阶段学会以机构的眼光考虑市场的整体格局,能够在各种杀猪般的洗盘中幸免并获利,能够发掘并等待趋势,并且将利润最大化。交易者要特别注意以下三种情况:

一、洗盘,俗称杀猪盘,是那种今天可以无限冲高而明天跌的惨不忍睹那种,交易者若是深陷其中,必然是叫苦连天,频繁的追涨杀跌会严重扰乱心智。联想到2月24日黄金第一次上冲上1689,当所有人认为1700即将胜利在望时,2月28日的大跌直接到了1562。此时在1620以上追多的单子比比皆是,还来不及焐热,因为暴跌导致超过50美元的浮亏导致的爆仓在市场上不断炸响,当市场认为黄金由此转世,一些交易者在1600上方开始布局空单, 结果自3月3日的暴涨使得空头又群死群伤了。为何市场最近如此多的洗盘,联系到获利出逃和新冠病毒长久存在的恐慌就不难得出结论了,兵者诡道也,既然有暴涨,必然有回吐;既然大格局向上,那么失去的空间,多头总要夺回来。

二、趋势的及时获利。当你有耐心,通过高低点比对,箱形区间等待突破,终于等到并且把握到一波行情且行情运行到某个阶段时,有了可观利润时必须离场,确保落袋为安。一波行情何时是走完了,首先看你的入场点位,若是那种建仓在长周期内数次不破底的涨单,若在上涨后一段时间无法突破前高时,此时就是多单离场的时机。反之亦然,卖单长期不过前高,下跌后长期无法形成新低,就是离场的时机。

三、利润的最大化。少做日内单,即便短单也要在着眼周内级别的,交易周期放长远,有利于较大利润的获取。当然也要控制好自己的仓位。若是若趋势单,则要分析目前行情的所处阶段,若是确认当前行情处于震荡区间,则耐心等待,偶尔刷个箱形整理的短单见好就收。当通过反复确认,等待趋势来临时在全力进单,尽可能确保仓位建立在行情发动的初始阶段。在获利颇丰,且趋势尚未结束时采取倒金字塔加仓的原则进行追加仓位。当通过多次测试,行情无法再进一步时,不要犹豫,最快的速度平仓,确保最大利润。

通过对索罗斯成长经历的剖析,和他在自传中揭示的交易者容易犯的错误和在交易中应注意的要点。我们可以看出在各种指标被广泛使用,在分析、交易风格趋于同质化的当前,只有不断的学习积累、创新求变、耐心发现与等待才能做好交易;既顺应趋势又能严守纪律,每个交易者都有机会成为心中的那个“大师”。

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