期货交易市场中应该如何进行止损和资金管理?

1、交易中的止损 

期货交易的保证金杠杆效应使得价格波动被人为放大,并且合约到期的限制使得持仓不能一直保留。当持仓的方向与市场运动背道而驰时,时间的代价将变得越来越昂贵。

在交易不利的情况下,如果不及时采取正确的行动,那么时常会面临这样的情景:

① 投入的保证金刚好被击穿;

② 帐面盈利可能全部丧失;

③ 因反趋势全部资本金面临灾难的结局。

由此可见,要想生存就必须学会止损。止损应在交易系统出现买卖信号时就应当设置,在交易之中按某种方式全程跟踪和推进。

止损的宽窄主要是与市场正常波动的幅度相匹配,有时亦附加一定的时间条件。作为中长线交易者,要避免频繁地触动止损,从而保证在决策正确的前提下操作计划能够有效进行。

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止损出局的好处有两方面:

① 进场时机不当,这在决定出场的当时并不能确认是否犯了方向性错误,但我们必须选择离场。一方面,回避重大错误的可能。另一方面,为再次寻找更安全,更好的入场点提供机会。

② 方向性判断错误,在反趋势情况下,如果没能够及时出场,那么时间将对交易构成致命的打击!避免这种情况的唯一办法就是及时止损。所以止损永远是对的,错了也对。死扛永远是错的,对了也错。

看重眼前利益而不愿下决心止损是许多人的通病。然而,投资者如果对未来充满必胜的信念,那么当前的割舍将变得微不足道,因为时间会给成功的投资者带来财富。

2、交易中的资金管理

保证金的调节是期货市场赋予投资者的自由。这种权限的自由选择会带来人性最直接和最充分的暴露,人总是有用足保证金的强烈倾向。期货并非是普通的金融工具,其杠杆效用像似“核金融”。

因此,高比例动用保证金会使得投资盈亏产生巨幅波动,既可能出现资金爆炸,亦存在迅速毁灭的可能。这种非常态现象的产生是心魔驱使的结果,这不是投资的正道,其最终结局无一例外被市场所淘汰。

在实际交易时,应当树立“安全第一,盈利第二”的思想,可以说,资金管理状况是交易者内心世界的集中反映。良好的资金管理有助于投资者与市场维系和谐的关系,有助于交易者水平的充分发挥,有助于交易质量而不是数量的提高。

其实,所投入的资金就是一粒种子,我们所要做的就是耐心等待——生根、发芽、开花和结出丰硕的果实。

然而,在实际操作中,人们最容易犯的错误就是急功近利,总是试图加大保证金量的投入,希望短时期取得优异的战果。这种急于求战求功的浮躁心态,导致危险、恐惧与失败的阴影从未离开其左右,直至被彻底打败。

挣钱的奥秘在于时间与平和的心态,在于投资者耐心等待与分享趋势的伸展。空间的打开需要时间,时间才是最为关键的因素。

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3、交易中的投资系统

交易做得越长久,越会意识到最简单的期货交易系统对我们有多么重要,因为它不单单是一个盈利工具,更是对我们在期货交易中起到了制约作用,让我们的期货交易做到客观原则,避免盲目随意开仓造成过度损失

好的交易系统一定是简单,简单到不需要大脑思考”简单才最有效率。

一个好的交易系统要能够帮交易者解决三个问题即可:

1、什么时机入场交易;

2、交易仓位多少;

3、买入后走势证明我对了怎么处理;买入后走势证明我错了又该如何处理。

交易都是有缺陷的,不要追求完美的交易, 每次都希望最低点买入,最高点卖出。能在每一波类似走势的行情中拿到属于你的部分,你就是成功的。下面简单谈论了一下期货交易系统的建立,可能还有很多没有讲到的,最终一个交易系统还是要结合实际的操作检验,不断的去完善交易系统。

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