趋势交易获利平仓问题探讨

关于趋势交易的出场问题,我在很多的篇日记里面都有提及,但是没有详细单一的说过出场问题。今天正好有这个话题,我会详细说一下关于出场的问题。这次说的出场,会说比较常见的几种出场方法。

要说出场的话,其实也就4种出场。前位出场,后位出场,同位出场,还有时间出场。每种出场也有其优势和劣势,以下会详细说明。

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一、前位出场

前位出场就是我们常说的固定点位出场,也包括固定盈亏比。这种方法也是很多人采用的方法,尤其是日内短线,超短线的就很适合这种方法。

而选用固定盈亏比出场的话,首先就可以把盈亏比控制住了,然后你就可以专心选择入场点,提高胜率。盈利也是很单纯,只要把胜率提高一定程度就可以了。

当然他的缺陷也很显然。就是经常会赚钱的时候不到止盈点,还很可能会差1点没止盈而到止损。同时也可能会错过后续的大行情。如果采用盈亏比比较大的固定止损止盈的话,他的起始胜率就会比较低,需要忍受比较多的连续性亏损。

二、后位出场

后位出场就是我们经常说的移动止损,不管市场走多远,只需要跟随市场的步伐移动止损。这是很多趋势交易者最常用的方法,也是我在很多篇日记里面说过很多次的方法。

这种方法的优势就是,在市场出现趋势的时候,可以根据移动止损,捕捉到一波很大的趋势,盈利很高,盈亏比很大的行情。你也不用考虑行情需要怎么走,多少个支撑或者阻力,只是很单纯的推止损就行了。

这种方法看着很好,但是在实际操作后会有很多的问题。第一个问题就是经常回吐很多利润。第二个问题就是移动止损截住后,市场还是回复之前的趋势。第三个问题也是很有争议的问题,就是明明是一种提高盈亏比的方法,怎么会变成胜率上不去,盈亏比也会很差。

第一个问题,可以说是后位出场,跟踪止损的必然遇到的问题,只能在逻辑上面降低这种回吐,当然降低之后也会加大第二个问题出现的概率。第二个问题其实很好解决,即使是中途截住了,如果后续还有机会可以继续进入趋势。第三个问题说是最难,其实也不难。因为这个问题是在短期会出现,长期下去的话盈亏比还是会拉上去的。因为本来趋势行情就比较少。

三、同位出场

同位出场和前位出场很类似,都是选择一个固定的地方出场。但是和前位出场不同,他是按照技术分析设置目标位置,并且会等待K线在目标位置附近的反应,要是没有突破的话,会出场。要是突破后就选择继续持有。

其优势在于,结合了前位出场的优点,也有部分可以捕捉到突破关键位置后的行情。他因为不是固定的止盈,所以不会出现差一个点不止盈导致亏损的问题。

劣势也是和前位出场一样,会在没有到出场位置的时候回头止损,导致盈利的那一部分亏损回去。

四、时间出场

时间出场顾名思义,就是到了某一个时间出场。如果是没有经过测试的时间出场,那就和随机出场差不多了。这种出场方法要是用的好,那会出场在一个非常好的位置。要是用不好的话位置会比任何方法都会差。完全是一把双刃剑。

五、复合出场

这个世界上没有最好的出场方法,每种方法都有适用和不适用的时候。我的建议是结合多种方法去进行出场管理。虽然这种做法不是最好,但是这是肯定比只采用单一出场方法的好很多。很多人在交易上产生错误的地方是,他们往往花很多时间研究出场,他们的出场选择很严格,需要满足ABCD等条件,而出场只有一个。很明显这是非常不合适,当你花这么多时间研究进场的时候,建议花起码同样的时间研究出场。

我个人建议的出场的话,在前位或者同位的基础上加入后位出场,也就是在止盈前加上移动止损,并且这个止损可以降低亏损,保证整体盈亏比在1比1上。那同样就要在进场前盈亏比要大于1,最好就3倍的预期盈亏比,最差也要有2倍预期盈亏比。在到达目标位置的时候,那时候的盈亏比是最差的,你可以选择出场,或者继续拿一部分的风险去博行情继续,这个是看你自己的选择。偶然加入时间止损会有特效。

当然在选择采用什么移动止损的话,如果是能选择最贴近行情走势的话会是最好。例如某些趋势是很明天贴着某跳均线走,这种时候均线是最好的移动止损。有的趋势就是突破后就马上回调的波动趋势,最好的出场就是再突破后选择出场,或者把止损放在突破点继续跟踪。

六、需要避免的一个方面

在写这篇日记之前,还没看过其他人写的关于这个题目的日记。但是我可以肯定,肯定会有人采用分批出场这种方法。这种出场方法乍看一下,感觉非常好。他既包括了行情走不到位,也能部分盈利。那也留了一部分去捕捉余下的行情。而事实上这种方法是和截断止损,让利润奔跑是完全违背的。这种做法在趋势出来,行情走很远的时候,你持有的仓位是最小。别人都在考虑如何在趋势行情加大仓位,你却是最小的仓位。而亏损的话,还是一样全仓去亏损。当然这种做法天然就胜率高。

出场的方方面面在这篇日记上基本都有谈及了。我个人建议大家还是多考虑一下出场,多几种出场方法。

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