期货散户交易心理,耐心真的很重要吗?

散户,顾名思义就是资金较小,独立在市场内随波逐流操作,不能够左右行情大局的客户。在任何一类的投资市场中,散户群体构成了市场的一个重要的组成部分。散户群体虽然不能够对行情起到绝对的影响,但是散户固有的跟从性,造就了在形成趋势的市场中,经常发挥“锦上添花”和“落井下石”的作用。

散户正如“小国寡民”一般孤居一方,即使有一定的操作理念和技巧也不经常的使用,往往会因为获得小利而显的十分高兴,喜欢炫耀,经常性的到处打探消息和主力操作的意图,实质上散户很难跟从长远的行情,被套的时候,难以迅速的做出解套的办法,同时又会丧失大部分获利的机会。

散户投资者的心态主要有以下的几种:

一、散户的贪婪

贪婪就是贪得无厌,赢得小利还要大利,翻一翻还要翻两翻。一波行情完成后,特别是在行情的后期阶段更是拼命想赚取市场最后的一份利润,不能够把握自己和在交易中的节奏,往往得不偿失,正确的交易利润最终被贪婪所吞没,当清醒的时候,已经丧失再次交易的权利。 

二、散户的恐惧

恐惧就是对风险过度的恐慌,特别是初入市场的散户,往往是违反交易中的原则之一“重势不重价”,自己的每次交易都要与现实生活中的价格尺度进行比较,一次甚至数次的亏损将其多年的积蓄损失掉,就会变的视期货如洪水,这种心态导致悲观保守,坐失良机。

三、散户的吝惜

吝惜就是吝惜资金,这种心态常常发生在散户短期被套,亏损额度在逐渐放大的前提下,最终的结果是导致坐失及时割肉止损的良机,以至于被深深的套牢。丧失大部分的资金。

四、散户的从众性

只要有人群的地方,就会有争论,而在争论的群体中三种人:先知先觉者、后知后觉者和不知不觉者,当一部分人的观点得到市场的验证,散户就会长时间的关注并跟从,而这样又同时会影响更多的人,因此,随大流是一种普遍的社会现象,往往大部分散户都看清方向的时候,也就是行情要发生突变的时候。记的中国有一句名言“群众的眼睛是亮的”,但是在期货分析中,这句话恰恰是相反的意思,真的所有人都看清的,错误的可能性也就是最大,所以大部分的散户也就成为“群众”中的一员。

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关于期货交易的三个问题。

Q1:做期货,耐心很重要吗?

很明显,最近的期货市场上,大多数人都在经历考验,有的人希望我们再做几个视频鼓励鼓励,还有很多人跟我说他已经开始怀疑自己选择的交易之路,也有一部分人,明明知道这是他的不利期,却依然深受打击…

我觉得找我的人再多一点,可能行情就要来了…

虽然他们的交易认知可能存在很多问题,但是同时,他们也缺乏足够的耐心。

在期货交易中,耐心的重要性主要有三个层面。

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1、执行层面

利弗莫尔曾说:优秀的交易者总是在等待,总是有耐心说的就是这个层面。这里的耐心指的是什么?是交易者拒绝诱惑,耐心的等到自己的交易信号出现。

不是自己的机会不做,是自己的机会果断出手,无目的的瞎做,亏损是必然结局。

所以,耐心很重要。

2、盈利层面

任何一条交易系统,都是不完美的。

它由两部分组成:优势期,不利期。度过不利期,才能够见到优势期,所以,好的期货交易者,总是有耐心,他们不会因为不利期时间过长而行为变形,他们知道自己的策略长期来看必然有正向收益,所以,在面对困难的时候,他们总是能够更好的顶住压力。

因为他们很有耐心。

3、生涯层面

我很喜欢一句话,一个期货交易者,他之所以能够在别人风生水起的时候选择控制仓位,控制风险,而相对的轻仓运行,因为他们赌的并非现在,他们赌的是整个人生。

在这个市场上到处都流传着暴利神话的领域,能够保持耐心,一步一脚印稳步向前的人,是最有希望获取“稳定”的。

因为那些急不可耐的想要短期实现暴利的人,大多数都消失在了不确定的市场走势中。

所以,耐心一点,你才有机会走的更远。

Q2:如何在做交易当中确定自己的入场和出场点?怎么做才算是让利润“奔跑”呢?

如何才能在交易中,确定自己的入场和出场点?很明显,答案就是在漫长的交易生涯中,建立起来自己的交易规则。如果说要给出细节这就太难了。因为每一套期货交易系统,它的入场和出场都不是完美的,根本就不存在什么完美的方法。每一套期货交易系统,都是交易者在漫长的交易生涯中,自己不停的取舍出来的,是一个充满了个性化的过程。

如果一定要一个细节,可以参考海龟交易法则:突破20日高点入场做多,跌破10日低点出场。

主要跟各位谈一下第二个问题:怎么做才算是让利润奔跑呢?

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首先,我们来看一个例子:

某交易者,做多螺纹钢期货,入场后浮盈了1个点。这个时候,他立即平仓了。他让利润奔跑了嘛?没有,他看到利润直接就结束了交易,利润刚迈步……

同样,某交易者,做多螺纹钢期货,入场后浮盈了100个点。这个时候,他有2个选择:

1、平仓。

2、持有。

如果这个时候平仓,这叫什么?这叫主动止盈,他的利润,就是100个点固定的。他的利润奔跑了嘛?在之前,浮盈1—99个点的时候,他让利润奔跑了。然而,在100个点的时候,他让利润停了下来。他属于,让利润奔跑了一会。

那么,还有一个交易者,做多螺纹钢期货,入场后浮盈了100个点。这个时候,他也同样有2个选择,但是,他选择了继续持有。他设立了一条规则,除非有一天,他的利润从高点回吐了20%,否则,他就一直拿着。

那么这个时候,如果他这100个点的利润,回吐了20个点,剩下了80个点的时候,他就会平仓。同样,如果这个行情继续上涨,他盈利到了200个点呢?行情只有回吐200个点的20%时,他才会平仓。他通过这个规则,让利润一直奔跑,直到跑不动了才会出场。

这就是让利润奔跑的意思:承担回撤,去换取未来更大的空间。这个方式,是在趋势中持有正确仓位的最好方法。

期货散户交易心理,耐心真的很重要吗?

——付爱民老师

 

期货市场千变万化,不懂的人对它望而却步,懂的人对它无所畏惧。在起起伏伏中,机会转瞬即逝,一次小小的波动,带来的是丰厚的收益还是巨额的损失?一个小小的细节,是果断下手还是审慎思考,有时候优柔寡断会使你与错失收益,而有时候却会为你规避损失。期货交易,交易的是资本,考验的是心理。

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期货界的传奇——付爱民

他是全国实盘冠军、清华大学客座教授

他是睿福投资创始人、私募排排网合伙人

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