时光可以倒流,我想知道的关于交易的一些事

你是否曾希望自己拥有时光机器,以便能够及时回到过去以避免在交易生涯早期出现的所有代价昂贵的错误?不幸的是,没有时光机器,但对于所有开始交易的人来说,你有很大优势,能够向那些比你更有经验的交易者学习。如果你运用一点点常识和谦虚,你可以从像我这样已经交易数十年的导师那里学到很多东西。

我并不是说你可以通过阅读这篇文章来避免失败的交易,但我想说的是,你将能够避免交易者在开始时或通常被误导时犯下的大多数愚蠢的错误。避免这样的错误可以为你节省大量的金钱、时间和精神上的痛苦。

以下是我希望在首次开始交易时我知道的最重要的事情:

选择一种交易策略,掌握它,坚持它

许多交易新手进入市场并开始实盘交易,甚至没有确定他们的入场和离场标准是什么,他们实际上只是按下按钮并希望最好的事情发生,这就像是在赌博。

首先要确保你有一个实际的交易策略并学习它。不仅仅是要学习它,更要掌握它。你需要成为一个交易策略的主人并坚持下去,否则你将永远不会在市场中实现持续盈利。

早期的时候保护好本金

交易者倾向于在早起快速地亏掉他们的账户本金,甚至没有考虑过保护本金的必要性。具有讽刺意味的是,你会在交易的早期阶段学到很多教训,但是如果你把所有的钱都用掉了,那么当你真正知道自己将要做什么的时候,你将几乎没有资金。

你需要存活足够长的时间才能达到你可以茁壮成长的程度。在你达到专家水平之前,你不希望被爆仓或者放弃你之前的期望。交易并不是像很多人认为的那样超级智能或这需要超级多的资金。但你必须坚持不懈并克服困难,特别是在早期。你需要学会管理你的资本和风险并使其持久。不要押注全部本金并获得交易的快感,否则你很快就会发现自己加入了交易失败者的行列。你不想成为一个破产的交易专家。

不要只关注一类资产

不要只交易外汇,也不要只交易股票,也不要只交易商品等。我关注不同资产类型的主要市场,因为这是你获得总体最佳利润的机会和方式。我关注主要的外汇市场,主要的指数和主要的商品,以及潜在利润丰厚的公司投资。在我交易的市场类型或我所做的投资方面,我保持选择权并不限制自己。

然而,这并不意味着我正在寻找太阳底下的每一个市场。我是技术并不关注大多数市场,相反,我在每个资产类别中有几个是我最喜欢的,而且大多数情况下我坚持这些。你可以在我交易的最赚钱的市场的文章中了解更多相关信息。

关注交易业绩而不是账户资金

大多数交易者都关注它们的交易账户余额,以至于他们只希望账户余额上升,如果它下降,他们就会完全恐慌。这可能是大多数交易者失败的根本原因:过分关注账户中的资金而不是账户的整体业绩。是的,它们是两个不同的东西。

你的交易账户业绩很容易反应在你的账户的权益曲线中,这是大多数交易平台通过报告为你提供的。一旦你开始更关注持续上升的权益曲线,而不是你账户的美元价值,你自然会开始更好地进行交易。

这种权益曲线不仅仅是你交易账户的反映,它也反映了你,你的优势和你的劣势。向我展示持续上升的权益曲线(即使在两次上涨之间有一些下跌),你也将向我展示一个始终如一的纪律,有组织和适当专注的人,而不仅仅是一个交易者。

你的交易账户表现是你的责任所在,而不是你的账户美元价值。你需要将该权益曲线视为你自己的延伸。如果它开始飙升并且你开始亏掉你所取得的所有进展,那么你的交易思维方式就会出现严重问题,你需要尽快解决这个问题。保持权益曲线的自然完好上升,随着时间的推移,在上升趋势中轻微上升。这并不意味着两次胜利之剑不会有损失,但它看起来应该是一个相当稳固的上升趋势:更高的高点和更高的低点。

将焦点从账户美元价值转向权益曲线的关键之一就是意识到你根本不会在市场上快速赚到很多钱。除非你从一个大账户开始交易(大多数人不是),否则无法在市场上安全且持续地赚很多钱。只要尽快从脑中删除这个概念,你就会比大多数人更进一步。如果你不打算赚快钱,你的权益曲线可能会随着时间的推移而稳定地上升,这就是你想要的。

不要因小失大

这是关于交易的最重要的建议:不要因小失大。不要太粗暴,这一点很重要。

停止尝试去赚钱最后一点的收益,因为这是贪婪的。它可能不会在当下感觉到,但是当行情开始上涨,让你获得了2R或更多利润时,你坐在那里盯着它,仍然没有了解利润,你就是贪婪的。市场为你提供了胜利,你却说“不,我想要更多!”。好吧,市场并没有对你想要的东西给出一句废话,并且在你高兴的时候它迅速扭转,并快速下跌了200点。

一句话:如果市场接近你想要的/预期的利润目标,但似乎在那里挣扎,你需要从桌面上获取那该死的利润,或者至少移动止损来锁定大部分利润。不要让获胜的交易最终变成亏损或盈亏平衡,这个时候要学会拿钱快跑!

你真的不需要技术指标

作为一个交易新手,当我18年前开始交易时,技术指标确实有它的优势,但它也有缺点。我确定这对新手来说非常困惑,因为你在Facebook和Google上看到如此多光鲜亮丽的交易系统的广告以及不同的大师教你如何交易他们花哨的交易策略。你怎么知道该做什么以及该相信谁?

实际上,就技术分析和交易入场/出场而言,你所需要的只是价格行为以及如何阅读图表上的足迹。没有神器的指标配方,相信我,我在早起的交易中研究并尝试了一切。移动平均线有助于显示支撑/阻力和价值区域。但除此之外,我是技术不使用指标。止损一般参考ATR(平均真实范围),我也看一下商品的成交量,仅此而已。

如果你真的想花几个小时搞乱你的图表上的技术分析指标,做我的客人,但我可以想到其他50种方式来让你的这段时间更加值钱。

呆在场外也是很好的

这对你来说就像是一个“新闻报道”:在被专业人士认为是机会的时候离开市场,最好的交易者都知道这一点,但很少有人在网上或论坛上讨论。经纪人总是希望你在市场上,这是他们的最佳利益,但不是你的!最符合你利益的事情是在市场上赚钱,而你这样做的方式来自于低频交易,这意味着经纪人从你那里赚得钱少得多。

当我年轻的时候,我会进入一个交易,整整观察一周,然后就会退出交易立即进入另外一个交易。对我来说,不呆在市场里是非常非常难的,我怀疑你们中的许多人也有这个问题。老实说,这是你必须克服的最大问题,才能在月复一月的市场中获胜。假设你在本月早些时候进行了一次良好的交易,并且你可以通过它为账户获得5%的收益。从这时起,你有两个选择:1. 找到太阳底下的任何理由去进入另外一笔交易,然后一次又一次地做到这一点,看看你最终在月底结束时(你可能会亏损而不是5%的盈利);2. 耐心等待,可能你一个周两个周都不进行交易,那么就是你最后的一笔交易,那你至少获得了5%的收益。

你应该将市场视为一个可以从中获利的危险场所,但你希望避免冒险投入资金,除非有明显的理由支持你这样做。

不要过分关注交易

交易,更具体地说是投机,不应被视为你唯一的收入来源。当你开始以这种方式对待它时,你会过度依赖它,并且你会产生一种必须靠它的需要,而不是把它当做一种你可有可无的可选的东西。

你应该有退休金,较慢的长期投资,现金储蓄,你的工作收入和交易等等。不要把交易看作是生活、自由和幸福的唯一选择,否则我保证你不会解决问题的。

我甚至听说新手们在为他们的真实交易账户提供资金后立即辞去他们的日常工作。这真是疯狂。如果你在金融市场投机,你需要获得一致性的常规收入,不仅需要支付你爹账单而且要保持一个稳健、冷静的头脑,如果你想有机会长期获胜的话,这是你需要做到的。

关注和交易发生价格移动的市场

交易者失败的最大原因之一是交易低波动性市场。交易需要波动才有足够的机会让你赚钱,没有它你就不会赚钱。相反,当市场只是横向波动时你会进入随机交易,你会坐在那里看着你的钱不断耗损,最终会亏本或小赚,只会让你生气并导致你再次回到市场,亏掉更多的钱。寻找强势趋势和明显的价格行为信号,这些信号在正在变化的市场环境中汇合。尽量避免横向波动的市场。

坚持较高的时间周期图表

如果有人来找我并告诉我在第一次进入交易时完全忽略1小时以下的任何时间框架,那么这将节省我很多时间和金钱。

如果你想有机会获得持久的交易成功,你真的需要避免低时间框架和超短期交易。

如果你现在跟随我一段时间,你可能偶然发现一些关于为什么我交易更高时间框架图表的文章。我认为日线图是交易者最重要的时间框架,这有很多充分的理由。但是,也许最重要的是,日线图将过滤掉所有短期时间框架的B.S,并向你展示任何市场最有用的视图。

结论

不幸的是,尚未发明时光机器。然而,幸运的是,你可以从我过去的错误中吸取教训并弄清楚如何避免它们,可能会为你节省成百上千的资金。所以,以间接的方式,你可以“回到过去”。你看,我一直在你的鞋子里,我已经想到了你在想什么,而且我遇到了你遇到的同样的交易挫折,我已经把它带到了“另一面”。我有一个关于交易市场应该和不应该做的蓝图。

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