请问孟德稳老师;日内入场的依据一般有哪些?仓背离交易,其成功率大吗?

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孟德稳

上海奇获投资管理有限公司董事总经理、投资总监、舍德教育首席优秀导师、奇获投资和奇获信息创始人。有着丰富的交易经验,擅长日内交易和程序化交易,长达十一年的实战交易经验,日内交易连续七年高收益,开发过多种交易策略,常年保持低回撤的可观回报。在交易员的选拔和培养方面有着独到的系统方法,其所教授的徒弟在日内短线方面创造了年化超过两百倍的神奇纪录,致力于孵化国内一流的操盘手团队,目前已经培养出大量顶尖盘手。在2018年第二届中国交易大师赛中两个账户均荣获第二名。

问题1:您是否用到量,仓背离交易,其成功率大吗?

答:我会用到的,但是有一个前提条件。就是要判定,现在整体处在一个区间震荡里,若是在区间震荡里,我会顺着这个更大的这个方向去做量仓的一个背离。但是如果是趋势已经产生了我绝对不会逆着这个势,或者突破了大的区间了,我觉得我就不会逆着事情做这个量仓的背离。因为这种趋势来的时候,背离之后再背离。后果无法想象。这就是趋势的力量。大家这两天也看到苹果的就是如此。

问题2:请问日内入场的依据一般有哪些?

答:进场的依据,那看你做什么级别了,像我们做微波段级别的话,要有大小结构上满足,相关品种上的一个支持,K线形态的组合。盘口上最好符合,那么量能和持仓的配合,主要是这儿5个维度吧,每个方面如果展开讲的话,可能内容都会比较多。主要是这五个维度大体结构。

问题3:开仓仓位以及盈利加仓点位

答:开仓的仓位因人而异。一般周期越短开仓会重一些周期越长仓位会少一些。盈利加仓点的话,一般来讲,如果首开仓是开到了定势然后蓄势之后的一个转折点的位置的话,那么我们会在这个突破瞬间能量充分的时候去加仓减仓。

问题4:请孟老师讲一下你日内微波段开仓的K线模型吧,还有起爆点的如何识别出来?

答:实际上日内波段有大概有两种做法,一种做法就是突破。利用突破之后势能的延续。那么这种就一定要有个个大的周期上的配合、相关性品种上的配合、量能的配合以及特殊形态,第二种就是提前做进去赌一波行情来。这个需要很大的耐心,首先呢,它需要有定势。一段纯的带能量的一个走势,这个走势就确定了短周期的一个方向,接下来如果有一个相对回升幅度不大、量能萎缩、时间有对称的一个蓄势阶段的话。那么在转折点上又有这个能量的释放,波伏的K线的释放或者是连续的反向长影线这种配件组合的出现。那么再加上一些大的周期,相关品种,我们可能会这个点儿提前埋进去等着能量释放,然后在这个能量释放加速之后,去平仓。

起爆点的话,比如说,一波涨势之后,再加上一波儿横盘,什么时候横盘才可能要动起来呢,首先要有时间的概念,就是你涨了多长时间横了多长时间有一个大概的匹配。第二是要有一个收敛之后能量的异动,比如说涨了之后,开始做一个三角形的收敛,收敛到极致的时候出现了波幅的突破、能量的异动,那么这个时候可能是一个起爆点,再有就是有没有相关的品种先动起来了等这些方法来识别这个起跑点。

孟老师精彩观点;

日内交易时间可控、风险可控、确定性相对比较高,一些规律也容易寻找。

我的程序化更注重资金管理,因为我觉得策略本身竞争优势并不是很强,你能想到的交易思维,很多人也都能想到,关键是怎么用。

交易得从赚钱中学,而不是从亏钱中学。

每个人都能做好交易,关键是你是不是能够承受对应的时间成本和资金成本。

如果你的状态不对,往往是因为两个原因,一个是你心态出了问题,心态往往是因为亏损引起的;第二个可能就是你的手法跟现在市场的波动匹配度不够,遇到这种问题,你首先要做的就是缩频率、缩预期、缩单量。

把大的看清楚,然后做大的确定性当中的那一小部分更确定的交易机会,我是不是风险更小、优势更大呢?

虽然提高了交易成本,直观上来讲我们手续费更多了,但是与此同时带来的好处是波动时流畅度更高了。

我们的应对措施就是减少交易频率,将交易用在确定性更高的交易机会上,在这些交易机会上把仓位加重。

我们秉承的原则就是:严谨、顺势、敏锐、止损

交易水平往往都是在低谷中提升的。

“闻,悟,行,终”,闻道,悟道和自始至终都能按着这个规则去行动。

一个交易系统起码要包括方向、切入、止盈止损、资金管理、情绪管理,缺任何一块,木桶都盛不了水。

越急着赚钱的人在交易上越是赚不了钱,就像常说的,慢就是快,快就是慢。

我们又允许保持弹性,体现在频率、预期和单量上,通过保持弹性来适应不同行情,因为有些行情预期大一些,适应重仓做,有些行情在震荡区间里,就应该把仓位调下来,赚点钱就跑。

这个市场就是人组成的,人面对这个市场,就是面对这个市场的其它参与者。如果拿自己的人性直接去控制市场,肯定是针尖对麦芒,头破血流。

怎么样才能有效的和市场对接起来?从市场上赚取源源不断的盈利?

这就要看交易系统了,相当于交易系统在中间起到了一个融合双方的桥梁作用。

怎样才能找到一个适合自己的交易系统?

第一,先做评估,评估自己的性格和秉性。

第二,了解自己的风险偏好,以确定自己的交易手法。

我认为盘感不是不可表述的,盘感就是大量的练习,大量总结,在这基础上,把巨量的信息综合起来,瞬间得出结论的熟练度。

交易最怕犹豫不决,要么决定做,要么决定收,所以交易系统要固化、完善和细节明确。

股指永远是最好的一个日内品种,和商品期货相比,它有着巨大的优势,第一,它有连续的现货数据源可以作为参考,第二,股指的波动率很高。

股指作为一个大品种,不可能永远被限制,整个中国金融要想往前推进,不可能失去股指这个品种。

(认清楚炒单和日内波段有什么区别?)从表象上来看,炒单和日内的小波段在持单周期上、频率上、胜率盈亏比上都有不同,实际上是背后的逻辑深度不同。

要想克服长期逆境,必须有两点,第一,找到自己真正适合的交易系统,第二,必须要保证外部环境是平和的。

每个人都能成才,只不过成才的时间、承受的资金成本不一样,被市场淘汰的往往都是承受不了时间成本和资金成本的人。

盈利其实是来源于市场的非有效性。

非有效性体现在几个方面:1、信息不对称。2、趋势的延续性和自我加强。3、扭曲之后的反向修正。4、波动规律的延续性。

赚大钱的人都是利用信息不对称赚钱的。

在最疯狂的阶段趋势其实是在自我加强的,在趋势加强的过程中,我们应保持冷静,学会利用这一非有效性。

我理解的圣杯无非就是在控制风险的基础上抓住市场更隐蔽的漏洞,进化自己的交易系统。

只有市场的波动和走势落到了我的逻辑框架里面,我才会进行交易。

每个品种都有机会,关键在于你有没有适合品种且适合自己的手法。

小资金要做短线,但是我这里的“短”指的是持仓周期短,而不是频率高。

我们参考的东西能覆盖的周期还是有限的,在这个覆盖的周期里面我们再找一段更有确定性的行情去交易。

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