丁伟锋:期货交易的核心是什么?200天、0回撤、100%胜率的实盘账户是怎么做到的?

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多届期货冠军:丁伟锋(舍德教育期货导师),期货实战派高手,为人诚信,性情中人,重孝道。 以日内短线波段操作为主,实战果敢,近四年获得期货大赛四项冠军,一项亚军,一项季军。 2015年 获得第九届全国期货实盘交易大赛轻量组冠军; 2015年 私募排排网上获得全国期货管理类基金年度第3名; 2016年 获得“徽商之星”年度净值第一名; 2017年 获得总资金八倍收益; 2018年 获得“文华杯”外盘实盘争霸赛策略王第一,新交所外汇第一,综合得分第二。

做自己有把握的行情

丁伟锋是在2007年进入期货市场的,算起来他的期货生涯已经有8年时间。此前他一直做权证,后来权证被取消,但他又想做日内交易,于是就想到了期货。与期货结缘后,丁伟锋就被期货的魅力深深吸引了。

交易中丁伟锋最看重的是正确率,他认为要做自己有把握的行情,更要敢在看准时重仓出击,但不是时时重仓出击,要把不符合交易标准的交易去掉。

在第九届全国期货实盘交易大赛中,徽商期货参赛账户“沙漠草1号”将轻量组冠军收于囊中。该账户的实际操作人为丁伟锋,他是通过网络了解实盘交易大赛并参与其中的。相关统计数据显示,实盘交易大赛期间,该账户交易的品种主要为中金所、郑商所、大商所的期货品种,盈利金额排名前三的品种分别为沪深300股指期货、焦炭、豆油。

丁伟锋告诉期货日报记者,参加第九届全国期货实盘交易大赛是一种历练,是向高手学习的机会,更是认识自己不足的机会。

丁伟峰交易风格 丁伟峰日内交易 没有机会不操作 机会来了敢于重仓

在看准的机会上敢于重仓

丁伟锋是在2007年进入期货市场的,算起来他的期货生涯已经有8年时间。此前他一直做权证,后来权证被取消,但他又想做日内交易,于是就想到了期货。与期货结缘后,丁伟锋就被期货的魅力深深吸引了。“期货最大的魅力在于杠杆,更在于杠杆由自己控制,对手就是自己。”丁伟锋认为,投资者面对的是一个变幻无常的市场,要想做好期货交易,一个必要的条件就是专注,此外还需要热情,更需要不断学习。

对于参加实盘交易大赛以高净值获得轻量组冠军,丁伟锋说:“取得这样的成绩有些出乎意料,有运气的成分,因为遇到了比较适合自己的行情。”

如果说通过实盘交易大赛,还需要在哪些方面进行提高,丁伟锋认为,应该是在胆量上,在看准的机会上敢于下重仓,更要敢于做波段。

丁伟锋日常的交易策略基本是突破跟进,有小收获时及时了结,所以他更擅长日内操作,仓单难得过夜。为了更好地适应实盘交易大赛节奏,他的操作策略有所调整,更注重曲线的回撤,日内更敢于重仓出击。

在交易品种的选择上,我一般是看成交量与持仓量,操作的品种一般会做6个左右。我觉得方向判断更重要,不轻易操作,一般都是顺着趋势去操作,看准了再动手。”丁伟锋说,由于是日内交易,实盘交易大赛中他每天会操作50—100次,是积小胜而成大胜的操作理念,一笔单子持仓周期多在几分钟,偶尔过夜,第二天开盘也就平了。

风险让人如履薄冰,我控制和规避风险的方式就是尽量做日内交易,单子不轻易过夜,回避外盘的不确定性。如果一笔单子出现亏损,我会把亏损控制在3%以下。如果出现连续多天亏损,我会让自己放下包袱,不受昨天或者更长时间亏损的影响。”丁伟锋说。

在实盘交易大赛半年的时间里,和很多脱颖而出的参赛者一样,沪深300股指期货既是丁伟锋盈利最大也是回撤最大的品种。据丁伟锋分析,盈利最大是因为看准了做了一个小波段,回撤最大则是因为沪深300股指期货在6月以后是所有品种中最难做的,波动太快且波动幅度太大,很多人在这个品种上栽了跟头。

“确实很难在股指期货上赚钱。股指期货受限后,我一般是用当天对锁、第二天解锁再对锁的方式操作。我觉得股指期货还会放开限制的。”谈起股指期货大起大落带给自己的启示,丁伟锋总结说,交易不要太主观,更不要用自己的想法死扛,及时止损是很有必要的。

期货是个长期学习的过程

没有明确的、有把握的行情不动手,看准了要敢于重仓出击。”对丁伟锋而言,这是他保持盈利最好的方法。通过实盘交易大赛,丁伟锋最大的一个领悟是减少回撤很重要,在以后的操作中,更要时刻提醒自己,把风险放在第一位。

8年的期货交易,有成功有失败,但不管成功或失败,丁伟锋说都带给他一些特别的体会:“期货不只是长跑,更是一种变速跑,所以千万不要孤注一掷。成功只是因为把握住一两次可以重仓的机会,失败在期货市场可以说是常态,当有大亏损时,我就告诉自己,你又不是神,不可能不出现错误,这样可以让自己更好地放下,重新再战。

交易中丁伟锋最看重的是正确率,丁伟锋说:“要做自己有把握的行情,更要敢在看准时重仓出击,但不是时时重仓出击,要把不符合交易标准的交易去掉。”

交易空闲时间,丁伟锋更愿意投入更多的精力去学习,看看大师们的著作,宏观的如《未来二十年经济大趋势》,操作层面就是要把握大方向,找出能看懂的技术走势再操作。“我喜欢日内交易,一个简单的道理就是,我可以每天对自己总结,直面人性的不足。虽然不是每天都可以重仓出击,但可以每天都操作。”丁伟锋表示。

期货是一个长期学习的过程,不是轻松赚钱的地方。在丁伟锋看来,如果没有能盈利的操作模式,千万不要借钱做期货,更不要借大资金操作,要给自己预留出失败后再战的资本。

“投资者要不断学习,更要风险控制。可以把资金分成10份,每次爆仓后,再入金。”丁伟锋说,市场容不得一次孤注一掷的错误,时刻提醒自己,期货交易就如同在高速公路上开车,只有慎重,再慎重,才不会出现“车毁人亡”的局面。

做周期共振 丁伟峰怎么做期货的 胜率有多高

如何寻找周期共振的突破点

丁伟锋认为,做好期货交易的核心其实很简单,就是做好资金管理并顺势而为。资金管理,是生存的核心,顺势而为是成功的核心。顺势而为其实就是多周期的共振,大的方面而言有宏观面、基本面、技术面三个共振,每次的大行情,无一不是三者的共振,在这样的行情中,唯一要做的就是持有,如果想创造神话就盈利加仓。此外,还有技术面的多周期共振。共振的目的就是打破原有的平衡,创造一波趋势行情。不同级别的共振又会产生不同程度的行情。

丁伟锋把日内行情分成看得懂与看不懂的两种。能看懂的基本只有20%,看不懂的占了80%,这就要耐心等待机会了。最不能看懂的行情是每天休息后开盘的前15分钟与收盘前的15分钟,这个时候基本不怎么操作,因为它的形态是很不稳定的,没办法把握共振,也就看不懂了。比较有把握的是结合大周期,再配合开盘5分钟,价格能站在它上面就做多,在下方就做空。收盘后的操作困难主要是在隔夜跳空风险不好把握,最后的5分钟,波动剧烈而形态的作用不大,这种行情就不是可以把握的行情了。

去掉波动最大,最难把握的时段后,再控制操作欲望并设置好止损,那么基本上就可以实现小亏大赚的目标,明白这个道理后就是等待交易机会了。

机会就蕴藏在突破之中。突破是指形态突破,最简单的形态就是三角形收敛、矩形突破、横盘突破,所有的趋势都会有一个从收敛到突破的过程,在收敛到极致时就是要突破之时,这时要结合大周期,判断它突破的方向。这样的突破才是有力的,有空间的突破。除了大的结构,小的形态还有WMV经典有效的小结构,也是结合大周期,阻力支撑去判断它的有效性,只在有效后再操作。当然也会出现操作错误的情况,一旦出现错误就立即止损,止损设置一定要小,要结合形态,靠近高低点去设置。

形态可靠,要结合大周期去判断设置止损,要在小结构上下功夫,这样做日内就会小亏损大盈利,就会实现长期的稳定盈利。

突破的表现,往往伴随着量的变化。量的突破是指突破一个均值,在同期上的不同用法,上涨过程和下跌过程中量的要求是不同的,上涨过程需要持续均匀放量,5分钟K线中均匀的放量,说明涨势还将继续,如果出现大幅减量或者出现一个非常大的量,上涨就可能告一段落了。下跌就不同,下跌只要在跌破一些关键位时放量,下跌趋势就还会继续。同样放大到日线上也是成立,甚至是周线。

“对自己的突破,就是坚信自己一定可以在期货市场上生存,并全身心专注交易,这就是我对多周期共振的突破的理解。”丁伟锋表示,交易就是不断地修行,只为遇到无为的自己,最终实现对自我的突破。很多人把期货当赌博,那么它的操作就可能有更大的随意性,对输赢就会比较在意,而且对盈亏的结果往往是认为运气所致。把交易当作一场修行,顺势而为,那么每天在意的就是进出场的一致性,对自己交易系统的完善,最后是突破自我。

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