交易分享:详解交易中各种止损止盈方法及优缺点

交易说简单点就是买和卖的事,很多文章大多都在聊如何买。这就又有人说了,会买的是徒弟,会卖的才是师傅。

在交易中的“卖”分为两部分,止损和止盈。

一、止损

止损俗称割肉,此处略去阐述止损重要性,以及很多朋友因为不止损所遭遇血泪史的一万字,以后再和大家细聊。总之一句话:交易是概率的游戏,不存在100%的准确率,那么止损就是必须的,无非是怎么止损而已。没有刹车的车你敢开吗?

1、绝对幅度止损:比如一笔交易最大止损为本金的2%,触发后无条件出局,(这个方法在操作自有资金账户和别人账户时有区别,找时间详细聊)。当然你可以固定在1%或者2.5%,具体比例根据自己风险承受能力来设定。(个人建议单笔交易最大亏损最好别超过2%)

2、依据支撑位止损:在支撑位(盘整所产生的成交密集区)上面买入的,如果跌破支撑位不能快速收复,就可以考虑先出局了。

3、依据均线止损:如果一笔交易是依据20日均线买入的,那么止损一般设在均线稍微下方一些,哪怕卖错后稍后再买回来也行。

4、基于时间止损:这种方式主要在买入突破的图形时候使用。买入一个强势突破品种,买后连续几天冲不上,虽然没怎么亏钱,但这时候也可以思考下是不是买错了,怎么没有预期的强势,可以先出来。有人经常感觉到等自己前脚刚卖后脚就涨了,人的记忆是有偏差的,别给自己加戏,毕竟我们卖掉后大不了错过一段“可能”的利润。而优先保住本金,往往比追求盈利更重要(理解这句话是摆脱韭菜命运的门槛之一)。

交易是概率的游戏,不存在100%的准确率,人在市场飘,哪能不挨刀。止损是交易中必不可少的一部分,就像一辆汽车中的刹车一样,就像我们平常吃饭睡觉一样。

首先我们要正确认识止损,这样在实际交易中才能更好的理解与执行。

再者在做每一笔交易之前首先想好怎么止损,没想好怎么退之前绝不进攻。

交易让我们从止损做起,无止损、不交易。

二、止盈

很多人学习交易虽然很努力,但一直在做无用功。因为他们注意力放错了地方,放在涨和跌上,放在对和错上。

买入一个标的(期货、股票),涨了没卖,跌回来坐电梯;又买入一个,涨了又没卖,又跌回来坐电梯;再买入一个,涨了仍没卖,还是坐电梯……然后他“恍然大悟”:原来涨了要卖,结果下次刚卖就一飞冲天。

摇摇头觉得是运气不好,没想到后面连续遭遇两三次卖了股价一去不返,只得再次反思:哦~原来这样,大师说要学会持盈,让利润奔跑,看来还是不能卖。

这次运气不错,终于尝到甜头,赚了很长一段。可是后面的交易,又发现重新不断坐电梯,坐得开始怀疑人生,忍不住怒吼:尼玛到底要怎样卖才是对的?

其实怎样卖都是对的,你试图每次都卖在好位置就是错的。

你辛苦好几年,废寝忘食,其实一直陷在死循环,那认真努力的样子,让人看了觉得又可敬又可怜。

平仓平不好,要么三四次赚的不够一次亏的,要么坐了过山车大把盈利被擦掉留下一场空欢喜,始终做不到长期稳定收益。

个人所理解止盈的核心是在可容忍回撤范围内争取利润最大化。具体体现在两方面:其一,对于做对的交易,尽量拿久一点赚多一点;其二,又要尽量保护好已经到手的利润,不要出现太大的回吐。

1、水平上移止盈法:即随着行情的上涨,止盈价格逐步上移。

举个例子供大家参考,(此方法不适用于短线交易,期市有风险、借鉴需谨慎)

a、在一笔做多交易中初始止损为本金的2%(绝对幅度止损方式,也可以用昨天文中提到的其他方式),为方便理解,这里本金亏损2%假设为下跌200点。

b、如果买入后价格上涨了100点,此时就可以将止损上移100点,哪怕后边再触发止损,这笔交易最大亏损由200点降低为100点。(近期做的PVC05多单,在出现浮盈后未能上移止损位,导致座了过山车)。

c、浮盈达到200—300点以上,如果跌回成本价,那么不管是因为什么原因,不管后面他会不会涨到天上去,都先无条件卖出。这时候,坚决不允许再亏钱。

盈利三四百点的交易再做成亏钱,那种感觉真的很难受,有时会觉得自己像猪。这种情况下卖出,当然很可惜也会心疼,但是你想,总比亏钱好,大不了就当没买过。(年前做多的螺纹05今天就成本价被扫出来了)。

d、到了后面随着浮盈越来越多,逐步提高出局点的价格,但是允许回撤的空间越来越大。

2、移动止盈法:即价格跌破20日移动平均线,并20日均线出现拐头后止盈。(个人常用的就是20日均线,25、30、40都可以)

移动止盈法使用前还得结合水平止盈上移法来完成建仓初期的头寸保护,当一笔交易有一定幅度盈利后就可将水平止盈转换为移动止盈。

再谈止损

听过很多有关“止损”方面有趣的比方,这里分享两个:

●在市场不止损,就像开一辆没有刹车的汽车,可以出发,但迟早会出问题。

●有人闭着眼睛过马路,没有被撞死,所以打算一辈子闭着眼睛过马路。

投机市场是个受随机强化支配的地方,你做对的事情,可能亏损,做错的事情,却有可能盈利,不止损的人,就像闭着眼睛过马路的那些人,有些人幸运的暂时活着,有些人被撞死了,有些人准备被撞死。

不愿意止损出场,源自于人类根深蒂固的特性:

●厌恶损失

●厌恶失败

●淹没成本效应

对于有着损失厌恶症和厌恶失败的人来说,当他们买的股票被套牢后,止损出场是一件非常困难和痛苦的事情,因为这会让纸上亏损变成真正的账户亏损。在淹没成本效应的作用下,他们在市场上接下来的决策都围绕着:如何才能不让套牢的股票变成真正的账户亏损,他们坚信,只要不抛掉,最终总会失而复得……

这三种人类特性让一大批进入市场的投机者,忘记了进入市场的初衷——赚钱(10万变20万),而不是每天计算着能否让账目亏损失而复得(10万变10万)。

主流技术分析的止损方法有三种:

1、百分比止损方法

比如2%止损法,买了1万股50元的股票,总价为50万,2%的风险为1万,也就是说,当亏损额达到1万后,止损出场

百分比止损方法,是目前大众普及度最高的方法,可能你的爸爸妈妈在股市中,用的就是这种方法。

优点:简单,爸爸妈妈都能理解,如果你爸妈炒股,你可以教他们这个方法

缺点:随意性大,止损比例没有科学依据

举例:无

2、支撑阻力止损方法

在支撑区设立多头止损,在阻力区设立空头止损,扮演支撑区和阻力区的技术分析形态有:盘整区上下边缘,波峰波谷,趋势线,双顶双底,头肩底头肩顶等

比如原阻力区价格范围为48元-50元,价格在突破50元后做多1万股,止损放在原阻力区48元处(或48元下方价格处),触及止损——这里我们可以计算下风险为:2*10000/10000*50=4%

支持阻力止损方法,是技术分析止损的主流手段,支撑区和阻力区意味着,价格较难突破的区域,在这个地方设置止损,反转概率高,即使后市价格被冲破,也有心理依托。

优点:止损效率高,在这个地方设置止损,反转概率高,即使后市价格被冲破,也有心理依托。

缺点:无法限制单笔亏损额度

举例一:以盘整区上下端的止损方法

举例二:反转K线的止损方法

锤子线最低价,是一个强阻力区,我们可以从锤子线的形成过来来看:起先价格开在一个较高的水平,盘中一段下滑至最低点,结果后来又完全反弹回来,收盘在最高价水平或者接近最高价水平,这说明在最低价区域,有着强阻力,不容易被冲破。(尤其是长下影线的时候)

举例三:双顶双底止损方法

红线代表颈线,我们可以把止损设置在颈线下方,或者右底下方

举例四:趋势线止损方法

在趋势线外上方设置止损

3、结合百分比止损和支撑阻力的止损方法(资金管理)

就是方法1和方法2的结合,2%的风险,止损位设置在48元处,我们可以倒着推算出,具体开仓量(比如总资金为100W):

1000000*2%/2=10000股

这种止损方法,本质上是方法2的演变,只是让每次开仓风险,都限定在一个固定的数值。

优点:方法2的优点+固定亏损额

缺点:只适用于熟练掌握技术分析的人

最后:

具体止损方法,要结合具体的交易系统搭配进行,盲目的止损,和不懂止损的人生,同样是失败的,就像没有交易系统的止损,是无效的止损,也是没有意义的。如果你有一套基于正期望的交易系统,止损就是你运用这套系统所付出的成本,如果你的系统本身就是负期望的,那么止损只能加快你的破产过程。

止损,是大概率的前提下,防止小概率事情发生的手段。

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