孟德稳:日内短线交易原则就是:严谨、顺势、敏锐、止损。

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孟德稳舍德教育首席导师,上海奇获投资管理有限公司董事总经理、投资总监、优秀交易导师、奇获投资和奇获信息创始人。有着丰富的交易经验,擅长日内交易和程序化交易,长达十一年的实战交易经验,日内交易连续七年高收益,开发过多种交易策略,常年保持低回撤的可观回报。在交易员的选拔和培养方面有着独到的系统方法,其所教授的徒弟在日内短线方面创造了年化超过两百倍的神奇纪录,致力于孵化国内一流的操盘手团队,目前已经培养出大量顶尖盘手。在2018年第二届中国交易大师赛中两个账户均荣获第二名。

精彩观点

日内交易时间可控、风险可控、确定性相对比较高,一些规律也容易寻找。

  我的程序化更注重资金管理,因为我觉得策略本身竞争优势并不是很强,你能想到的交易思维,很多人也都能想到,关键是怎么用。

  交易得从赚钱中学,而不是从亏钱中学。

  每个人都能做好交易,关键是你是不是能够承受对应的时间成本和资金成本。

  如果你的状态不对,往往是因为两个原因,一个是你心态出了问题,心态往往是因为亏损引起的;第二个可能就是你的手法跟现在市场的波动匹配度不够,遇到这种问题,你首先要做的就是缩频率、缩预期、缩单量。

  把大的看清楚,然后做大的确定性当中的那一小部分更确定的交易机会,我是不是风险更小、优势更大呢?

  虽然提高了交易成本,直观上来讲我们手续费更多了,但是与此同时带来的好处是波动时流畅度更高了。

  我们的应对措施就是减少交易频率,将交易用在确定性更高的交易机会上,在这些交易机会上把仓位加重。

  我们秉承的原则就是:严谨、顺势、敏锐、止损。

  交易水平往往都是在低谷中提升的。

  “闻,悟,行,终”,闻道,悟道和自始至终都能按着这个规则去行动。

  一个交易系统起码要包括方向、切入、止盈止损、资金管理、情绪管理,缺任何一块,木桶都盛不了水。

  越急着赚钱的人在交易上越是赚不了钱,就像常说的,慢就是快,快就是慢。

  我们又允许保持弹性,体现在频率、预期和单量上,通过保持弹性来适应不同行情,因为有些行情预期大一些,适应重仓做,有些行情在震荡区间里,就应该把仓位调下来,赚点钱就跑。

  这个市场就是人组成的,人面对这个市场,就是面对这个市场的其它参与者。如果拿自己的人性直接去控制市场,肯定是针尖对麦芒,头破血流。

  怎么样才能有效的和市场对接起来?从市场上赚取源源不断的盈利?这就要看交易系统了,相当于交易系统在中间起到了一个融合双方的桥梁作用。

  怎样才能找到一个适合自己的交易系统?第一,先做评估,评估自己的性格和秉性。第二,了解自己的风险偏好,以确定自己的交易手法。

  我认为盘感不是不可表述的,盘感就是大量的练习,大量总结,在这基础上,把巨量的信息综合起来,瞬间得出结论的熟练度。

  交易最怕犹豫不决,要么决定做,要么决定收,所以交易系统要固化、完善和细节明确。

  股指永远是最好的一个日内品种,和商品期货相比,它有着巨大的优势,第一,它有连续的现货数据源可以作为参考,第二,股指的波动率很高。

  股指作为一个大品种,不可能永远被限制,整个中国金融要想往前推进,不可能失去股指这个品种。

  (认清楚炒单和日内波段有什么区别?)从表象上来看,炒单和日内的小波段在持单周期上、频率上、胜率盈亏比上都有不同,实际上是背后的逻辑深度不同。

  要想克服长期逆境,必须有两点,第一,找到自己真正适合的交易系统,第二,必须要保证外部环境是平和的。

  每个人都能成才,只不过成才的时间、承受的资金成本不一样,被市场淘汰的往往都是承受不了时间成本和资金成本的人。

  盈利其实是来源于市场的非有效性。

  非有效性体现在几个方面:1、信息不对称。2、趋势的延续性和自我加强。3、扭曲之后的反向修正。4、波动规律的延续性。

  赚大钱的人都是利用信息不对称赚钱的。

  在最疯狂的阶段趋势其实是在自我加强的,在趋势加强的过程中,我们应保持冷静,学会利用这一非有效性。

  我理解的圣杯无非就是在控制风险的基础上抓住市场更隐蔽的漏洞,进化自己的交易系统。

  只有市场的波动和走势落到了我的逻辑框架里面,我才会进行交易。

  每个品种都有机会,关键在于你有没有适合品种且适合自己的手法。

  小资金要做短线,但是我这里的“短”指的是持仓周期短,而不是频率高。

  我们参考的东西能覆盖的周期还是有限的,在这个覆盖的周期里面我们再找一段更有确定性的行情去交易。

 

我拿今天做的单子给大家举个例子。我今天在IC上做的有一个我觉得很好的交易机会,它就相对比较满足我的体系。

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我在这个位置先切了3手多单,在这里打不破的时候,我又加了2手,总共5手。然后在后面的两处地方分别平仓,这笔盈利大概有2万多块钱。我上午因为别的紧要的事情没做交易,一看已经涨成这样了,下午就耐心地等了这样一个机会,只做了这一把,后面跟我想象的不一样,我就没做。那为什么要在这里进多单,又在这里加多单呢?它是有逻辑支撑的。

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首先根据我的依据,咱们先看大格局和大周期。这整体是一个多重底,这根阳线还带着量,决定它短期跌下去的概率比较小,后面又打了一个阴线下来,实际上这样的日线结构并不能确保今天就要往上涨,真正能够确认往上涨的实际上是上证指数的分时图。

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黄线是领先指数,白线是上证指数,它的开口越来越大,并且没有收敛的意思,就代表着今天是一个普涨的局面,因为领先指数是算术平均,而上证指数是加权平均,说明大部分股票是在涨的。也就是说现在处在一个做多氛围内,日K线上又告诉你现在也偏多,那么我就确定了我要做多。做多那你就要在小格局上去找K线组合和依据,我们切到1分钟图上去看的话,它其实是上涨、强势调整、再上涨、强势调整、打下来没有破低点、再抬高,做了一个区间,然后再突破、再向上,它是一个不断抬高的过程。那我其实是要等它充分调整之后进行切入,后面打出来一个低点,对应着前期重要的区间上沿位置,所以我觉得这个位置是一个重要的位置,重要的位置有什么作用呢?它是一个强支撑,第二它也是一个很好的止损位置。但是我为什么不敢在这里切呢?是因为这里的反弹力度太弱了,一般横盘不往上弹,它会再下杀一波,那没杀下去又拉上来,我心里就有谱了,再压下来压不动,我就在这切了,在这切的一个更重要的原因也还在于它的分时图上。分时图现货底部在抬高,而这里明显的能量柱收敛之后,说明这个调整周期已经结束,我就在能量柱收敛的这一根切,对应的是IC的这个位置,它有多重的条件,我刚才已经讲了,这里是一个强支撑位置。我讲到了大格局是什么样、中周期是什么样、分时图是什么样,其实我讲的还囊括得不够,相关性我还没讲。其实我当时看是什么在拉指数,你要观察金融板块、地产板块、能源板块、制造业指数、中小盘、创业板等,还有一些龙头的股票,很多东西是支撑你在这里给你一个多单的位置,拉上去之后再往下压又压不动,这是我加仓的地方,但最终冲上去,发现破了新高之后没有动,我就先减了一部分,再加上按说领先指数在上证指数之上,IC应该更强于IF,结果发现这一波上涨,实际上是IF带动的IC,这是我心里一个极大的疑虑,先冲过去发现没动能,就先平一部分,再横盘一段时间又不往上冲,那我就把所有的仓位平掉了。这就是整个依据落到实操上思维的过程。

孟德稳日内波段精英训练营 5.12-17号上海站

培训设置

主办单位:舍德教育

时间安排:2019年5月12-17日(6天)

课程费用:15800元(因生活习惯不同,食宿自理)

地点安排:上海浦东(本培训将提供专门的操盘教室)

客服1:182 0088 4841微信同  客服2:185 0685 9592微信同  客服3:182 0088 4840微信同

收款账户:【工商银行】白云区鹤边支行户名:广州舍德教育投资有限公司、对公账号3602186509100134638

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