孟德稳期货日内交易回撤不超过1%,年收益超30倍。是怎么做到的?

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孟德稳

上海奇获投资管理有限公司董事总经理、投资总监、舍德教育优秀交易导师、奇获投资和奇获信息创始人。有着丰富的交易经验,擅长日内交易和程序化交易,长达十一年的实战交易经验,日内交易连续八年高收益,开发过多种交易策略,常年保持低回撤的可观回报。在交易员的选拔和培养方面有着独到的系统方法,其所教授的徒弟在日内交易方面创造了年化超过两百倍的神奇纪录,致力于孵化国内一流的操盘手团队,目前已经培养出大量顶尖盘手。其在2018年第二届中国交易大师赛中的两个账户在两个组别中均荣获第二名。

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孟老师:长期的交易经验告诉我,少亏就是赚,我们团队里的每个人都会强化管理资金曲线的意识。控制回撤主要是控制处于逆境时的回撤,这个时候是最容易大亏的,一旦有这样的苗头,我都会采取以下措施:一、归零亏损并修正预期,大部分心态问题是由心理落差所导致的,将接下来交易的预期修正为不大亏即可,就可抹掉很多落差。第二,将接下来的交易定义为逆境训练,只要面对逆境还能够严苛交易计划和交易行为,就视为全天的成功,而非把亏损打回来才算成功。心理学上讲,目标的转移可以解决很多心理问题。第三,行为上立刻执行三缩(预期、频率、单量),提升接下来小胜的概率,赢钱永远是平和心态最好的办法,那怕很少。

这样长期执行下来,我多年的日内交易年化收益风险比都超过30倍。

目前使用的策略类型有三种;

一是日内交易,主要是多品种、看大做小的顺势策略,过滤的比较严苛,做出来的特征是高胜率加适当盈亏比,所以曲线很平滑。

二是套利交易,跨期、跨品种、跨市都有涉及,有趋势的时候做价差放大,震荡市做价差回归。

三是量化交易,通过多策略、多品种、多周期来平滑曲线,核心竞争力不在策略本身,而是资金管理。

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孟老师精彩观点;

日内交易时间可控、风险可控、确定性相对比较高,一些规律也容易寻找。

我的程序化更注重资金管理,因为我觉得策略本身竞争优势并不是很强,你能想到的交易思维,很多人也都能想到,关键是怎么用。

交易得从赚钱中学,而不是从亏钱中学。

每个人都能做好交易,关键是你是不是能够承受对应的时间成本和资金成本。

如果你的状态不对,往往是因为两个原因,一个是你心态出了问题,心态往往是因为亏损引起的;第二个可能就是你的手法跟现在市场的波动匹配度不够,遇到这种问题,你首先要做的就是缩频率、缩预期、缩单量。

把大的看清楚,然后做大的确定性当中的那一小部分更确定的交易机会,我是不是风险更小、优势更大呢?

虽然提高了交易成本,直观上来讲我们手续费更多了,但是与此同时带来的好处是波动时流畅度更高了。

我们的应对措施就是减少交易频率,将交易用在确定性更高的交易机会上,在这些交易机会上把仓位加重。

我们秉承的原则就是:严谨、顺势、敏锐、止损。

交易水平往往都是在低谷中提升的。

“闻,悟,行,终”,闻道,悟道和自始至终都能按着这个规则去行动。

一个交易系统起码要包括方向、切入、止盈止损、资金管理、情绪管理,缺任何一块,木桶都盛不了水。

越急着赚钱的人在交易上越是赚不了钱,就像常说的,慢就是快,快就是慢。

我们又允许保持弹性,体现在频率、预期和单量上,通过保持弹性来适应不同行情,因为有些行情预期大一些,适应重仓做,有些行情在震荡区间里,就应该把仓位调下来,赚点钱就跑。

这个市场就是人组成的,人面对这个市场,就是面对这个市场的其它参与者。如果拿自己的人性直接去控制市场,肯定是针尖对麦芒,头破血流。

怎么样才能有效的和市场对接起来?从市场上赚取源源不断的盈利?这就要看交易系统了,相当于交易系统在中间起到了一个融合双方的桥梁作用。

怎样才能找到一个适合自己的交易系统?第一,先做评估,评估自己的性格和秉性。第二,了解自己的风险偏好,以确定自己的交易手法。

我认为盘感不是不可表述的,盘感就是大量的练习,大量总结,在这基础上,把巨量的信息综合起来,瞬间得出结论的熟练度。

交易最怕犹豫不决,要么决定做,要么决定收,所以交易系统要固化、完善和细节明确。

孟德稳期货培训课程;咨询电话18200884840(微信同)

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