舍德教育孟德稳:时间可控、风险可控、确定性相对比较高

本期嘉宾:孟德稳

上海奇获投资管理有限公司董事、投资总监、舍德交易优秀交易导师、奇获投资创始人。有着丰富的交易经验,擅长日内和程序化交易,日内交易连续六年高收益,开发过多种交易策略,常年保持低回撤的可观回报。在交易员的选拔和培养方面有着独到的系统方法,其所教授的徒弟在高频方面创造了年化上百倍的神奇纪录,致力于孵化国内一流的炒单盘手团队,目前已经培养出大量顶尖盘手。

 

舍德教育 孟德稳 时间可控 风险可控 日内交易

精彩观点

日内交易时间可控、风险可控、确定性相对比较高,一些规律也容易寻找。

我的程序化更注重资金管理,因为我觉得策略本身竞争优势并不是很强,你能想到的交易思维,很多人也都能想到,关键是怎么用。

交易得从赚钱中学,而不是从亏钱中学。

每个人都能做好交易,关键是你是不是能够承受对应的时间成本和资金成本。

如果你的状态不对,往往是因为两个原因:一个是你心态出了问题,心态往往是因为亏损引起的;第二个可能就是你的手法跟现在市场的波动匹配度不够,遇到这种问题,你首先要做的就是缩频率、缩预期、缩单量。

把大的看清楚,然后做大的确定性当中的那一小部分更确定的交易机会,我是不是风险更小、优势更大呢?

虽然提高了交易成本,直观上来讲我们手续费更多了,但是与此同时带来的好处是波动时流畅度更高了。

我们的应对措施就是减少交易频率,将交易用在确定性更高的交易机会上,在这些交易机会上把仓位加重。

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我们秉承的原则就是:严谨、顺势、敏锐、止损。

交易水平往往都是在低谷中提升的。

“闻,悟,行,终”,闻道,悟道和自始至终都能按着这个规则去行动。

一个交易系统起码要包括方向、切入、止盈止损、资金管理、情绪管理,缺任何一块,木桶都盛不了水。

越急着赚钱的人在交易上越是赚不了钱,就像常说的,慢就是快,快就是慢。

我们又允许保持弹性,体现在频率、预期和单量上,通过保持弹性来适应不同行情,因为有些行情预期大一些,适应重仓做,有些行情在震荡区间里,就应该把仓位调下来,赚点钱就跑。

这个市场就是人组成的,人面对这个市场,就是面对这个市场的其它参与者。如果拿自己的人性直接去控制市场,肯定是针尖对麦芒,头破血流。

怎么样才能有效的和市场对接起来?从市场上赚取源源不断的盈利?这就要看交易系统了,相当于交易系统在中间起到了一个融合双方的桥梁作用。

 

怎样才能找到一个适合自己的交易系统?第一,先做评估,评估自己的性格和秉性。第二,了解自己的风险偏好,以确定自己的交易手法。

我认为盘感不是不可表述的,盘感就是大量的练习,大量总结,在这基础上,把巨量的信息综合起来,瞬间得出结论的熟练度。

交易最怕犹豫不决,要么决定做,要么决定收,所以交易系统要固化、完善和细节明确。

股指永远是最好的一个日内品种,和商品期货相比,它有着巨大的优势,第一,它有连续的现货数据源可以作为参考,第二,股指的波动率很高。

股指作为一个大品种,不可能永远被限制,整个中国金融要想往前推进,不可能失去股指这个品种。

(认清楚炒单和日内波段有什么区别?)从表象上来看,炒单和日内的小波段在持单周期上、频率上、胜率盈亏比上都有不同,实际上是背后的逻辑深度不同。

要想克服长期逆境,必须有两点,第一,找到自己真正适合的交易系统,第二,必须要保证外部环境是平和的。

每个人都能成才,只不过成才的时间、承受的资金成本不一样,被市场淘汰的往往都是承受不了时间成本和资金成本的人。

盈利其实是来源于市场的非有效性。

非有效性体现在几个方面:1、信息不对称。2、趋势的延续性和自我加强。3、扭曲之后的反向修正。4、波动规律的延续性。

赚大钱的人都是利用信息不对称赚钱的。

在最疯狂的阶段趋势其实是在自我加强的,在趋势加强的过程中,我们应保持冷静,学会利用这一非有效性。

我理解的圣杯无非就是在控制风险的基础上抓住市场更隐蔽的漏洞,进化自己的交易系统。

只有市场的波动和走势落到了我的逻辑框架里面,我才会进行交易。

每个品种都有机会,关键在于你有没有适合品种且适合自己的手法。

小资金要做短线,但是我这里的“短”指的是持仓周期短,而不是频率高。

我们参考的东西能覆盖的周期还是有限的,在这个覆盖的周期里面我们再找一段更有确定性的行情去交易。

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