全球技术分析教父级大师戴若•顾比的传奇经历

戴若•顾比是业内公认的全球金融十大分析大师之一,被新加坡股票交易所、澳大利亚股票交易所和马来西亚股票交易所职业经纪人及交易者尊为教父级人物。

他所开发的顾比复合移动平均线被应用在路透等世界级投资交易数据库中。堪称技术派大师的顾比凭借图线与市场动态信息来做出交易决策。作为一名独立的交易商,顾比有着传奇般的个人经历。

他于1990年进入金融市场,之前是一名普通的中学教师,“为了赚更多的钱”他决定进入金融市场。因为当时他住在远离澳大利亚中心城市的地方,关于国际股市的信息传播很慢,所以必须用传统的方法去理解市场。

在这种情况下,顾比更多是通过价格本身的信息去理解市场,通过图线分析,去理解其他投资者正在想什么,从而发现交易机会。

顾比坚信:

“价格走势图能够告诉我投资大众的心态和情绪。它虽然不可能告诉我公司基本面是否具有真实价值、公司经营管理及产品和服务质量如何等。而股价走势图却能表明,市场中的投资者和投机者是如何判断上述基本面消息的。”

经历了多年的投资实践,顾比创立并发展了他自己特有的指标和交易技巧。其中包括顾比复合移动平均线和顾比倒数线

顾比的技术分析手段的应用范围非常广泛,由于它的基础是图表分析、指标分析,所以只要是行情走势可以在图表和指标来描述,都适用于技术分析。

一般来说,除了传统的股票市场以外,顾比的技术分析理论还可以用来分析期货、外汇交易等其他金融市场。因此,在顾比遍布世界各地的听众当中,很多是来自期货和交易方面的交易商。

他所传授的技术要领并不高深,他运用深入浅出的办法教授他的技术核心内涵,实用性和可操作性并重。

“今天学,明天用”是对顾比最贴切的概括。

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随着对市场认识的不断加深,顾比也不断发展和完善自己的技术分析理论,并应用于现实市场,取得了丰厚的回报。

其中他创立的顾比复合移动平均线指标在其交易决策中占据了重要的地位。

顾比说:

“我的交易策略非常简单,寻找上升趋势的标的买入,然后一直持有,直到开始下跌时再将它们卖出。”

一般来说,技术分析的高手都有自己对数据的一套看法,顾比也不例外。

顾比复合移动平均线就是他最得力的工具。

根据他的说法,这个指标可以跟踪投资者和投机者行为,一旦能分析出这两大群体在做什么,他就可以制定一个更好的交易计划。

这意味着在市场向上趋势依然持续时,即使遇到股价的短暂回落,我们也会选择坚守。

同时我们也可以识别出短期的交易,以便快进快出,攫取利润。

具体来说,顾比复合移动平均线使用了两组指数移动平均数。

由3、5、8、10、12和15日移动平均线构成的一组称为“短期组”,这组指标透露了市场短期投机者的行为;而“长期组”则由30、35、40、45、50和60日移动平均线构成,它能够反映市场中长期投资者的行为。

这两组指标的相互关系可以告诉我们更多的信息:

当它们相互靠近时,说明投资者和投机者对股票价值达成了共识;而当它们相互远离时,则说明对于价值的认识产生了分歧。

一旦短线指标和长线指标同时出现了价格方向的一致变化,则是交易机会来临的重要信号。

顾比的投资思想可以概括为:

1.策略

2.技巧

3.保护

顾比把策略放在首位,认为市场上有交易者和投资者两种人:

交易者,也就是我们所称的短线投机者)能够改变市场趋势;

投资者,对趋势的认可能使趋势得以延续。

进入市场前,我们首先就要观察分析市场的趋势以及该趋势能否延续,从而制定我们的交易策略和计划。

顾比认为,牛市中有三种交易方法:长线投资、趋势交易、短线交易。

但成功的交易者应该不只使用一种方法。顾比说自己是一个交易者,倾向于以每次7%至8%的小收益多次交易的这种方法进行操作。

他认为:对于中小交易者而言,切忌贪心,记住小成功能积累成大成功。

与此同时,顾比提醒大家:

最好的市场机会来自于耐心,市场上每天都有机会,所以不需要着急,应该保持耐心,过度的交易会导致失败。

他特别提到了应该在连续数次成功交易后适度休息。这其实既是一个概率问题,也是一个心态问题。交易系统本身存在固有的成功概率,而连续成功后交易者容易进入自我膨胀状态,这时候就需要离场。

在交易技巧上,顾比复合移动平均线和顾比倒数线是他独创的特色指标。顾比复合移动平均线通过长短期限不同的2组平均线,来揭示市场中的长期趋势和短期趋势,而且均线组传递的信息比单一均线可信度更大。倒数线可以帮助我们确定进场离场的时间和价格。

最后一点,作为交易者,最重要的是风险控制。

所有的分析方法离开了风险控制,就不会成功。

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除了顾比复合移动平均线,顾比还有另一项分析工具,“顾比倒数线”

现在,顾比复合移动平均线和顾比倒数线一同被几家金融软件公司,如路透、Metas tock和Omnitrader开发成数据分析软件。对交易系统先进性要求较高的Omnitrader,只收录了为数很少的几位世界级分析师的指标,其中就包括了GMMA,顾比是惟一的一位非美籍人的合作者。

除了应用在股市上,顾比的技术分析理论还可以应用于期货、外汇等其他金融市场。而顾比向来对自己的分析方法充满信心,针对有的人对技术分析方法的怀疑,他举了个例子:

“预测市场是使用高概率的情况试图预料将来的价格行为和行为预期。正如我们站在红绿灯面前,在绿灯亮起时便能放心地往前走。有时候我们也会被一辆穿越步行信号的汽车吓一跳,但是多数时候这些交通指示灯还是可靠的。当看到指示信号时,可以预先安排在未来某一特定时间内或某情形发生时采取行动。”

作为一名资深的技术型交易员,他主要凭借图线与市场动态信息来做出交易决策。他出版的网上周刊涉及不同的技术分析手法,并演示如何应用在当前的股票市场中。

这些刊物的版本包括:澳大利亚、亚洲和中国,重点集中在本土市场的解决方案和交易培训上。

在大部分的市场上,我们很难预测市场的趋势是怎么样的,所以我们无法预知未来将会如何发展,那我们能做的只能在在很小的一段时间内跟踪市场。同时,既然你无法获得关于市场的所有详尽信息,那不妨求助于图表。

这也是顾比图表形态的意义所在。

顾比认为:

这是一种解决方式,如果你选了一种方法,你能纯熟的使用它、在这方面你是专家,所以你更应该知道什么时候停止使用。

那些让你在过去两年中成功的方法未必适合以后,所以我们始终要根据市场状况的变化来修正自己的方法。

有时,巴菲特也未必总对。巴菲特跟我们普通投资者最大的区别在于:

1.他比我们大多数都有钱。

2.当他投资一只股票时,他实际上是在投资那个公司的管理层,他能主导或者影响董事会的决定。

基金经理的情况又有所不同,他们的工资是基于管理费,如果他们干得很漂亮,他们能得到一笔奖金;如果他们亏损了,同样能拿到工资。而我们普通投资者只能在一个条件下赚到钱,当我们作对了时候。在这个市场上有这么多人和这么多种观点,好的或坏的,但这些都不重要。

当一位投资者觉得这家公司不错并做出投资的动作时,他才会对价格有所影响,有人买、有人卖。如果你要准确的了解这个市场,你必须了解所有人所想。

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顾比的止损位相当严格,只有2%。

这个止损位非常常见,对中产阶级而言,2%是你能承受的最大损失,而对一些基金经理来说,可能会允许0.02%的损失或更小。

我们可以想象一下,假如我们有十万资金,你去买股票,设定了2%的止损点,如果你在一个价格买入,而股价下跌了,你亏损了2000人民币,然后你就卖了,因为已经损失了2%。我做了这样一个交易,然后去做另一个交易,又亏损了,在亏2%时卖掉,再做第三次交易,又在亏2%时卖了,总共能做多少次交易呢?

从十万元减少到两千元,许多人说是50次,实际上,你能失败149次,一次接一次的失败,在你的本金,从十万减到两千之前,因为十万损失了2%是九万八,而九万八的2%变得更小了,即使我们犯了很多次错,我们还能留在这个市场。

顾比不能简单称他为长线或短线交易者。一些标的他可能只持有40分钟,还有一些标的持有十几年,一直在涨的,为什么要卖呢?

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